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DI MARQUIS

L'entreprise DI MARQUIS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 26/11/2004.
En 2020, son résultat net est de 842 875 € pour un chiffre d'affaires de 667 000 €, ce qui représente un taux de marge nette de 126,37 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DI MARQUIS présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 479824716
TVA intracommunautaire: FR77479824716
Activité principale: 70.10Z - Activités des sièges sociaux
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 26/11/2004
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

30 Rue DE CHENONCEAUX
41400 CHISSAY EN TOURAINE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2018, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société DI MARQUIS CA 2020:
667 000 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société DI MARQUIS EBE 2020:
142 737 €
Evolution du résultat net de la société DI MARQUIS Résultat net 2020:
842 875 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société DI MARQUIS BFR 2020:
-637 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société DI MARQUIS Trésorerie 2020:
2 274 154 €
Evolution des créances clients de la société DI MARQUIS Créances clients 2020:
528 634 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société DI MARQUIS Dettes fournisseurs 2020:
32 963 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société DI MARQUIS
Score de solvabilité de la société DI MARQUIS
Score de solvabilité de la société DI MARQUIS

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 5 477 720 €
Ratio d'indépendance financière(1) 27,01 %
Ratio d'autonomie financière(2) 50,65 %
Capacité de remboursement(3) 7,51
Ratio de liquidité(4) 1,59

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20182020Variation 2018-2020
2 380 6481 093 058-54,09 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20182020Variation 2018-2020
113 862-1 181 093-1 137,30%

Trésorerie:

20182020Variation 2018-2020
2 236 7862 274 1541,67 %

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20182020Variation 2018-2020
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires523 000667 00027,53 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice523 000100,00%667 000100,00%27,53 %
Valeur ajoutée463 65588,65%597 58389,59%28,89 %
EBE72 22413,81%142 73721,40%97,63 %
Résultat d'exploitation60 11111,49%181 02527,14%201,15 %
Résultat courant avant impôts862 377164,89%910 986136,58%5,64 %
Résultat exceptionnel-14 255-2,73%-22 158-3,32%-55,44 %
Résultat de l'exercice894 064170,95%842 875126,37%-5,73 %

Capacité d'autofinancement

20182020Variation 2018-2020
944 420729 076-22,80 %

Analyse de la rentabilité

20182020
Rentabilité financière(1)9,61 %7,79 %
Taux de profitabilité(2)170,95 %126,37 %
Rentabilité économique(3)5,28 %6,27 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels consolidés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels consolidés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat