L'entreprise SOCIETE FINANCIERE CLEMENT, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/12/2004.
En 2019, son résultat net est de 495 781 € pour un chiffre d'affaires de 198 408 €, ce qui représente un taux de marge nette de 249,88 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE FINANCIERE CLEMENT présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 479826646 TVA intracommunautaire: FR47479826646 Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 01/12/2004 Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -152 288 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -8,80 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -9,15 % |
| Capacité de remboursement(3) | -0,31 |
| Ratio de liquidité(4) | 3,25 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 224 294 | 184 622 | 239 968 | 134 856 | -39,88 % |
| - | -17,69% | 29,98% | -43,80% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 42 415 | 17 487 | 15 952 | -23 938 | -156,44% |
| - | -58,77% | -8,78% | -250,06% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 181 879 | 167 136 | 224 015 | 158 795 | -12,69 % |
| - | -8,11% | 34,03% | -29,11% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 231 804 | 231 804 | 204 254 | 198 408 | -14,41 % | ||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 231 804 | 100,00% | 231 804 | 100,00% | 204 254 | 100,00% | 198 408 | 100,00% | -14,41 % |
| Valeur ajoutée | 208 738 | 90,05% | 224 381 | 96,80% | 199 600 | 97,72% | 177 081 | 89,25% | -15,17 % |
| EBE | 38 507 | 16,61% | 10 438 | 4,50% | 16 894 | 8,27% | -4 579 | -2,31% | -111,89 % |
| Résultat d'exploitation | 38 505 | 16,61% | 11 061 | 4,77% | 16 889 | 8,27% | -4 600 | -2,32% | -111,95 % |
| Résultat courant avant impôts | 41 978 | 18,11% | 163 949 | 70,73% | 19 227 | 9,41% | 495 781 | 249,88% | 1 081,05 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 730 | 0,31% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Résultat de l'exercice | 28 320 | 12,22% | 160 587 | 69,28% | 34 907 | 17,09% | 495 781 | 249,88% | 1 650,64 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 28 320 | 159 967 | 34 907 | 495 781 | 1 650,64 % |
| - | 464,86% | -78,18% | 1 320,29% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 2,41 % | 14,16 % | 2,99 % | 29,78 % |
| Taux de profitabilité(2) | 12,22 % | 69,28 % | 17,09 % | 249,88 % |
| Rentabilité économique(3) | 3,57 % | 14,41 % | 1,61 % | 29,66 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
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