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DISTRI NG

L'entreprise DISTRI NG, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/10/2004.
En 2019, son résultat net est de 39 350 € pour un chiffre d'affaires de 2 917 992 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,35 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DISTRI NG présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 479828329
TVA intracommunautaire: FR52479828329
Activité principale: 47.59B - Commerce de détail d'autres équipements du foyer
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/10/2004
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

Rue DES COOPERATEURS
59220 DENAIN

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société DISTRI NG CA 2019:
2 917 992 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société DISTRI NG EBE 2019:
81 030 €
Evolution du résultat net de la société DISTRI NG Résultat net 2019:
39 350 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société DISTRI NG BFR 2019:
-33 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société DISTRI NG Trésorerie 2019:
152 579 €
Evolution des créances clients de la société DISTRI NG Créances clients 2019:
52 223 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société DISTRI NG Dettes fournisseurs 2019:
672 376 €
Evolution des stocks de la société DISTRI NG Stocks 2019:
335 774 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société DISTRI NG
Score de solvabilité de la société DISTRI NG
Score de solvabilité de la société DISTRI NG

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -72 506 €
Ratio d'indépendance financière(1) -9,35 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) -0,89
Ratio de liquidité(4) 0,84

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
-190 611-179 506-135 537-116 153-39,06 %
-5,83%24,49%14,30%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-354 232-344 015-301 958-268 730-24,14%
-2,88%12,23%11,00%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
163 622164 510166 420152 579-6,75 %
-0,54%1,16%-8,32%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires3 119 2572 962 3153 125 3002 917 992-6,45 %
Marge commerciale1 167 79037,44%1 098 97737,10%1 163 19337,22%1 106 23337,91%-5,27 %
Production de l'exercice8 9990,29%4 7880,16%5 3470,17%15 4860,53%72,09 %
Valeur ajoutée635 96820,39%594 11620,06%630 10320,16%568 75919,49%-10,57 %
EBE116 2503,73%109 1413,68%139 2234,45%81 0302,78%-30,30 %
Résultat d'exploitation78 2132,51%60 6572,05%91 0912,91%39 2021,34%-49,88 %
Résultat courant avant impôts77 8612,50%60 6572,05%91 0912,91%39 2021,34%-49,65 %
Résultat exceptionnel-203-0,01%1450,00%2770,01%1480,01%172,91 %
Résultat de l'exercice77 6582,49%60 8022,05%91 3682,92%39 3501,35%-49,33 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
115 894109 286139 45781 229-29,91 %
--5,70%27,61%-41,75%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)30,28 %31,07 %87,58 %60,56 %
Taux de profitabilité(2)2,49 %2,05 %2,92 %1,35 %
Rentabilité économique(3)112,24 %157,04 %242,30 %259,62 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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