L'entreprise DISTRI NG, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/10/2004.
En 2019, son résultat net est de 39 350 € pour un chiffre d'affaires de 2 917 992 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,35 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DISTRI NG présente un risque de défaillance élevé.
Siren: 479828329 TVA intracommunautaire: FR52479828329 Activité principale: 47.59B - Commerce de détail d'autres équipements du foyer Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 01/10/2004 Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.
Danger. Risque de défaillance élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -72 506 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -9,35 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | -0,89 |
| Ratio de liquidité(4) | 0,84 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| -190 611 | -179 506 | -135 537 | -116 153 | -39,06 % |
| - | 5,83% | 24,49% | 14,30% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| -354 232 | -344 015 | -301 958 | -268 730 | -24,14% |
| - | 2,88% | 12,23% | 11,00% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 163 622 | 164 510 | 166 420 | 152 579 | -6,75 % |
| - | 0,54% | 1,16% | -8,32% |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 3 119 257 | 2 962 315 | 3 125 300 | 2 917 992 | -6,45 % | ||||
| Marge commerciale | 1 167 790 | 37,44% | 1 098 977 | 37,10% | 1 163 193 | 37,22% | 1 106 233 | 37,91% | -5,27 % |
| Production de l'exercice | 8 999 | 0,29% | 4 788 | 0,16% | 5 347 | 0,17% | 15 486 | 0,53% | 72,09 % |
| Valeur ajoutée | 635 968 | 20,39% | 594 116 | 20,06% | 630 103 | 20,16% | 568 759 | 19,49% | -10,57 % |
| EBE | 116 250 | 3,73% | 109 141 | 3,68% | 139 223 | 4,45% | 81 030 | 2,78% | -30,30 % |
| Résultat d'exploitation | 78 213 | 2,51% | 60 657 | 2,05% | 91 091 | 2,91% | 39 202 | 1,34% | -49,88 % |
| Résultat courant avant impôts | 77 861 | 2,50% | 60 657 | 2,05% | 91 091 | 2,91% | 39 202 | 1,34% | -49,65 % |
| Résultat exceptionnel | -203 | -0,01% | 145 | 0,00% | 277 | 0,01% | 148 | 0,01% | 172,91 % |
| Résultat de l'exercice | 77 658 | 2,49% | 60 802 | 2,05% | 91 368 | 2,92% | 39 350 | 1,35% | -49,33 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 115 894 | 109 286 | 139 457 | 81 229 | -29,91 % |
| - | -5,70% | 27,61% | -41,75% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 30,28 % | 31,07 % | 87,58 % | 60,56 % |
| Taux de profitabilité(2) | 2,49 % | 2,05 % | 2,92 % | 1,35 % |
| Rentabilité économique(3) | 112,24 % | 157,04 % | 242,30 % | 259,62 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
