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DISTRI NG

L'entreprise DISTRI NG, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/10/2004.
En 2021, son résultat net est de 84 002 € pour un chiffre d'affaires de 2 570 487 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,27 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DISTRI NG présente un faible risque de défaillance.

Siren: 479828329
TVA intracommunautaire: FR52479828329
Activité principale: 47.59B - Commerce de détail d'autres équipements du foyer
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/10/2004

Siège social:

Rue DES COOPERATEURS
59220 DENAIN

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société DISTRI NG CA 2021:
2 570 487 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société DISTRI NG EBE 2021:
92 318 €
Evolution du résultat net de la société DISTRI NG Résultat net 2021:
84 002 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société DISTRI NG BFR 2021:
-19 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société DISTRI NG Trésorerie 2021:
195 977 €
Evolution des créances clients de la société DISTRI NG Créances clients 2021:
64 823 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société DISTRI NG Dettes fournisseurs 2021:
542 161 €
Evolution des stocks de la société DISTRI NG Stocks 2021:
369 321 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société DISTRI NG
Score de solvabilité de la société DISTRI NG
Score de solvabilité de la société DISTRI NG

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -194 267 €
Ratio d'indépendance financière(1) -24,85 %
Ratio d'autonomie financière(2) -137,19 %
Capacité de remboursement(3) -1,99
Ratio de liquidité(4) 1,08

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
-135 537-116 153-38 64858 108-142,87 %
-14,30%66,73%250,35%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
-301 958-268 730-176 074-137 867-54,34%
-11,00%34,48%21,70%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
166 420152 579137 427195 97717,76 %
--8,32%-9,93%42,60%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018201920202021Variation 2016-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires3 119 2572 962 3153 125 3002 917 9923 000 1932 570 487-17,59 %
Marge commerciale1 167 79037,44%1 098 97737,10%1 163 19337,22%1 106 23337,91%1 166 65638,89%989 46638,49%-15,27 %
Production de l'exercice8 9990,29%4 7880,16%5 3470,17%15 4860,53%8 4410,28%3 7220,14%-58,64 %
Valeur ajoutée635 96820,39%594 11620,06%630 10320,16%568 75919,49%629 58120,98%490 29819,07%-22,91 %
EBE116 2503,73%109 1413,68%139 2234,45%81 0302,78%162 9795,43%92 3183,59%-20,59 %
Résultat d'exploitation78 2132,51%60 6572,05%91 0912,91%39 2021,34%122 4654,08%78 6833,06%0,60 %
Résultat courant avant impôts77 8612,50%60 6572,05%91 0912,91%39 2021,34%122 4654,08%78 6673,06%1,04 %
Résultat exceptionnel-203-0,01%1450,00%2770,01%1480,01%1190,00%5 3350,21%2 728,08 %
Résultat de l'exercice77 6582,49%60 8022,05%91 3682,92%39 3501,35%122 5844,09%84 0023,27%8,17 %

Capacité d'autofinancement

201620172018201920202021Variation 2016-2021
115 894109 286139 45781 229162 89097 637-15,75 %
--5,70%27,61%-41,75%100,53%-40,06%

Analyse de la rentabilité

201620172018201920202021
Rentabilité financière(1)30,28 %31,07 %87,58 %60,56 %212,79 %59,32 %
Taux de profitabilité(2)2,49 %2,05 %2,92 %1,35 %4,09 %3,27 %
Rentabilité économique(3)112,24 %157,04 %242,30 %259,62 %212,58 %54,90 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

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Etablissements

Siège

Siret: 47982832900033 - Code APE: 47.59B Commerce de détail d'autres équipements du foyer
Date de création: 31/03/2009
Rue DES COOPERATEURS 59220 DENAIN

Etablissements actifs

Siret: 47982832900041 - Code APE: 47.59B Commerce de détail d'autres équipements du foyer
Date de création: 15/09/2010
Rue JULES GALLOIS 59720 LOUVROIL

Etablissements fermés

Siret: 47982832900017 - Code APE: 47.59B Commerce de détail d'autres équipements du foyer
ZI 1 VALENCIENNES THIANT 59224 THIANT

Siret: 47982832900025 - Code APE: 47.59B Commerce de détail d'autres équipements du foyer
Avenue DE LA REPUBLIQUE 62950 NOYELLES-GODAULT

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise DISTRI NG. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
07/11/2018 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (27/04/2006)
20/04/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (29/03/2018)
09/09/2015 Décision de gérance (10/06/2015)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Augmentation du capital social (03/06/2015)
Statuts mis à jour (10/06/2015)
20/05/2009 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire Transfert du siège social (31/03/2009)
Statuts mis à jour (31/03/2009)
20/12/2004 Statuts constitutifs Formation de société commerciale (22/10/2004)