L'entreprise DISTRI NG, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/10/2004.
En 2021, son résultat net est de 84 002 € pour un chiffre d'affaires de 2 570 487 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,27 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DISTRI NG présente un faible risque de défaillance.
Siren: 479828329 TVA intracommunautaire: FR52479828329 Activité principale: 47.59B - Commerce de détail d'autres équipements du foyer Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 01/10/2004
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Prudence. Faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | -194 267 € |
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Ratio d'indépendance financière(1) | -24,85 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | -137,19 % |
Capacité de remboursement(3) | -1,99 |
Ratio de liquidité(4) | 1,08 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
---|---|---|---|---|
-135 537 | -116 153 | -38 648 | 58 108 | -142,87 % |
- | 14,30% | 66,73% | 250,35% |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
---|---|---|---|---|
-301 958 | -268 730 | -176 074 | -137 867 | -54,34% |
- | 11,00% | 34,48% | 21,70% |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
---|---|---|---|---|
166 420 | 152 579 | 137 427 | 195 977 | 17,76 % |
- | -8,32% | -9,93% | 42,60% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 | |||||||
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Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 3 119 257 | 2 962 315 | 3 125 300 | 2 917 992 | 3 000 193 | 2 570 487 | -17,59 % | ||||||
Marge commerciale | 1 167 790 | 37,44% | 1 098 977 | 37,10% | 1 163 193 | 37,22% | 1 106 233 | 37,91% | 1 166 656 | 38,89% | 989 466 | 38,49% | -15,27 % |
Production de l'exercice | 8 999 | 0,29% | 4 788 | 0,16% | 5 347 | 0,17% | 15 486 | 0,53% | 8 441 | 0,28% | 3 722 | 0,14% | -58,64 % |
Valeur ajoutée | 635 968 | 20,39% | 594 116 | 20,06% | 630 103 | 20,16% | 568 759 | 19,49% | 629 581 | 20,98% | 490 298 | 19,07% | -22,91 % |
EBE | 116 250 | 3,73% | 109 141 | 3,68% | 139 223 | 4,45% | 81 030 | 2,78% | 162 979 | 5,43% | 92 318 | 3,59% | -20,59 % |
Résultat d'exploitation | 78 213 | 2,51% | 60 657 | 2,05% | 91 091 | 2,91% | 39 202 | 1,34% | 122 465 | 4,08% | 78 683 | 3,06% | 0,60 % |
Résultat courant avant impôts | 77 861 | 2,50% | 60 657 | 2,05% | 91 091 | 2,91% | 39 202 | 1,34% | 122 465 | 4,08% | 78 667 | 3,06% | 1,04 % |
Résultat exceptionnel | -203 | -0,01% | 145 | 0,00% | 277 | 0,01% | 148 | 0,01% | 119 | 0,00% | 5 335 | 0,21% | 2 728,08 % |
Résultat de l'exercice | 77 658 | 2,49% | 60 802 | 2,05% | 91 368 | 2,92% | 39 350 | 1,35% | 122 584 | 4,09% | 84 002 | 3,27% | 8,17 % |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 |
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115 894 | 109 286 | 139 457 | 81 229 | 162 890 | 97 637 | -15,75 % |
- | -5,70% | 27,61% | -41,75% | 100,53% | -40,06% |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité financière(1) | 30,28 % | 31,07 % | 87,58 % | 60,56 % | 212,79 % | 59,32 % |
Taux de profitabilité(2) | 2,49 % | 2,05 % | 2,92 % | 1,35 % | 4,09 % | 3,27 % |
Rentabilité économique(3) | 112,24 % | 157,04 % | 242,30 % | 259,62 % | 212,58 % | 54,90 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 47982832900033 - Code APE: 47.59B Commerce de détail d'autres équipements du foyer
Date de création: 31/03/2009
Rue DES COOPERATEURS 59220 DENAIN
Siret: 47982832900041 - Code APE: 47.59B Commerce de détail d'autres équipements du foyer
Date de création: 15/09/2010
Rue JULES GALLOIS 59720 LOUVROIL
Siret: 47982832900017 - Code APE: 47.59B Commerce de détail d'autres équipements du foyer
ZI 1 VALENCIENNES THIANT 59224 THIANT
Siret: 47982832900025 - Code APE: 47.59B Commerce de détail d'autres équipements du foyer
Avenue DE LA REPUBLIQUE 62950 NOYELLES-GODAULT
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise DISTRI NG. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
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07/11/2018 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (27/04/2006) |
20/04/2018 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (29/03/2018) |
09/09/2015 |
Décision de gérance (10/06/2015) Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Augmentation du capital social (03/06/2015) Statuts mis à jour (10/06/2015) |
20/05/2009 |
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire Transfert du siège social (31/03/2009) Statuts mis à jour (31/03/2009) |
20/12/2004 |
Statuts constitutifs Formation de société commerciale (22/10/2004) |