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ROMARIS

L'entreprise ROMARIS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 29/12/2004.
En 2018, son résultat net est de 88 037 € pour un chiffre d'affaires de 76 017 €, ce qui représente un taux de marge nette de 115,81 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ROMARIS présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 479829525
TVA intracommunautaire: FR51479829525
Activité principale: 64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 29/12/2004
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

37 Rue CHANZY
72000 LE MANS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ROMARIS CA 2018:
76 017 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ROMARIS EBE 2018:
42 769 €
Evolution du résultat net de la société ROMARIS Résultat net 2018:
88 037 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ROMARIS BFR 2018:
390 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ROMARIS Trésorerie 2018:
7 €
Evolution des créances clients de la société ROMARIS Créances clients 2018:
91 220 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ROMARIS Dettes fournisseurs 2018:
84 €
Evolution des stocks de la société ROMARIS Stocks 2017:
23 209 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ROMARIS
Score de solvabilité de la société ROMARIS
Score de solvabilité de la société ROMARIS

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 823 667 €
Ratio d'indépendance financière(1) 78,05 %
Ratio d'autonomie financière(2) 380,73 %
Capacité de remboursement(3) 9,36
Ratio de liquidité(4) 6,38

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
-3728 00082 284-222 489,19 %
-75 775,68%193,87%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
027 84482 278inf%
-inf%195,50%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
-351567120,00 %
-545,71%-95,51%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires0076 017-
Marge commerciale0-0-44 25058,21%-
Production de l'exercice0-0-00,00%-
Valeur ajoutée-1 621--1 954-42 76956,26%2 738,43 %
EBE-1 621--1 954-42 76956,26%2 738,43 %
Résultat d'exploitation-1 621--1 954-42 76956,26%2 738,43 %
Résultat courant avant impôts16 586--7 641-88 037115,81%430,79 %
Résultat exceptionnel0000,00%-
Résultat de l'exercice16 586--7 641-88 037115,81%430,79 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
16 586-7 64188 037430,79 %
--146,07%1 252,17%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)12,20 %-5,96 %40,69 %
Taux de profitabilité(2)0,00 %0,00 %115,81 %
Rentabilité économique(3)2,96 %-0,25 %8,92 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat