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KER VREST KOMPOSITE

L'entreprise KER VREST KOMPOSITE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/12/2004.
En 2019, son résultat net est de 7 282 € pour un chiffre d'affaires de 507 480 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,43 %. D'après son bilan et son compte de résultat, KER VREST KOMPOSITE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 479829897
TVA intracommunautaire: FR3479829897
Activité principale: 33.15Z - Réparation et maintenance navale
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/12/2004
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

Rue MONJARET DE KERJEGU
29200 BREST

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société KER VREST KOMPOSITE CA 2019:
507 480 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société KER VREST KOMPOSITE EBE 2019:
28 599 €
Evolution du résultat net de la société KER VREST KOMPOSITE Résultat net 2019:
7 282 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société KER VREST KOMPOSITE BFR 2019:
51 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société KER VREST KOMPOSITE Trésorerie 2019:
148 865 €
Evolution des créances clients de la société KER VREST KOMPOSITE Créances clients 2019:
63 080 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société KER VREST KOMPOSITE Dettes fournisseurs 2019:
33 062 €
Evolution des stocks de la société KER VREST KOMPOSITE Stocks 2019:
55 642 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société KER VREST KOMPOSITE
Score de solvabilité de la société KER VREST KOMPOSITE
Score de solvabilité de la société KER VREST KOMPOSITE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -26 421 €
Ratio d'indépendance financière(1) -7,55 %
Ratio d'autonomie financière(2) -15,70 %
Capacité de remboursement(3) -0,84
Ratio de liquidité(4) 4,67

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
170 554189 569224 267221 14629,66 %
-11,15%18,30%-1,39%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
104 62080 09088 44572 280-30,91%
--23,45%10,43%-18,28%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
65 933109 480135 822148 865125,78 %
-66,05%24,06%9,60%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires439 552494 432592 036507 48015,45 %
Marge commerciale94 31221,46%76 24215,42%106 00417,90%82 71116,30%-12,30 %
Production de l'exercice250 49256,99%328 43466,43%355 09259,98%348 60168,69%39,17 %
Valeur ajoutée190 72543,39%219 45444,39%256 96143,40%267 20352,65%40,10 %
EBE23 5715,36%17 3723,51%28 3414,79%28 5995,64%21,33 %
Résultat d'exploitation14 7413,35%9 8662,00%11 1331,88%4 1280,81%-72,00 %
Résultat courant avant impôts14 0313,19%9 3461,89%10 4671,77%3 2700,64%-76,69 %
Résultat exceptionnel-1 825-0,42%2 7580,56%-35-0,01%5 0971,00%379,29 %
Résultat de l'exercice11 5672,63%10 9192,21%9 5081,61%7 2821,43%-37,05 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
20 32316 87926 20331 31554,09 %
--16,95%55,24%19,51%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)8,04 %7,06 %5,79 %4,33 %
Taux de profitabilité(2)2,63 %2,21 %1,61 %1,43 %
Rentabilité économique(3)7,06 %4,21 %3,85 %1,44 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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