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AQUAFEAT

L'entreprise AQUAFEAT, société par actions simplifiée a été créée le 06/12/2004.
En 2017, son résultat net est de 75 281 € pour un chiffre d'affaires de 917 787 €, ce qui représente un taux de marge nette de 8,20 %. D'après son bilan et son compte de résultat, AQUAFEAT présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 479830424
TVA intracommunautaire: FR32479830424
Activité principale: 46.73A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 06/12/2004
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

Chemin DES HALLES
85300 CHALLANS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société AQUAFEAT CA 2017:
917 787 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société AQUAFEAT EBE 2017:
91 201 €
Evolution du résultat net de la société AQUAFEAT Résultat net 2017:
75 281 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société AQUAFEAT BFR 2017:
190 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société AQUAFEAT Trésorerie 2017:
95 374 €
Evolution des créances clients de la société AQUAFEAT Créances clients 2017:
142 947 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société AQUAFEAT Dettes fournisseurs 2017:
142 337 €
Evolution des stocks de la société AQUAFEAT Stocks 2017:
158 637 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société AQUAFEAT
Score de solvabilité de la société AQUAFEAT
Score de solvabilité de la société AQUAFEAT

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -70 126 €
Ratio d'indépendance financière(1) -9,25 %
Ratio d'autonomie financière(2) -12,28 %
Capacité de remboursement(3) -0,87
Ratio de liquidité(4) 4,58

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20152017Variation 2015-2017
581 512579 545-0,34 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20152017Variation 2015-2017
425 793484 17113,71%

Trésorerie:

20152017Variation 2015-2017
155 71895 374-38,75 %

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20152017Variation 2015-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 001 278917 787-8,34 %
Marge commerciale00,00%1 3170,14%-
Production de l'exercice943 51494,23%889 41396,91%-5,73 %
Valeur ajoutée280 15727,98%179 67719,58%-35,87 %
EBE129 26012,91%91 2019,94%-29,44 %
Résultat d'exploitation140 94214,08%85 0189,26%-39,68 %
Résultat courant avant impôts144 18214,40%89 2659,73%-38,09 %
Résultat exceptionnel00,00%11 2641,23%-
Résultat de l'exercice102 38410,23%75 2818,20%-26,47 %

Capacité d'autofinancement

20152017Variation 2015-2017
88 99980 459-9,60 %

Analyse de la rentabilité

20152017
Rentabilité financière(1)17,14 %13,18 %
Taux de profitabilité(2)10,23 %8,20 %
Rentabilité économique(3)24,14 %14,97 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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