L'entreprise LIDDELL.FR, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 03/12/2004.
En 2018, son résultat net est de 19 203 € pour un chiffre d'affaires de 391 770 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,90 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LIDDELL.FR présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 479831067 TVA intracommunautaire: FR21479831067 Activité principale: 59.11B - Production de films institutionnels et publicitaires Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 03/12/2004 Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2018, 2019 (bilan uniquement).
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -5 310 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -2,96 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -26,16 % |
| Capacité de remboursement(3) | -0,23 |
| Ratio de liquidité(4) | 3,26 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2018 | 2019 | Variation 2018-2019 |
|---|---|---|
| 119 794 | 112 999 | -5,67 % |
| 2018 | 2019 | Variation 2018-2019 |
|---|---|---|
| 8 450 | -4 821 | -157,05% |
| 2018 | 2019 | Variation 2018-2019 |
|---|---|---|
| 111 344 | 117 821 | 5,82 % |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2018 | |
|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 94,59 % |
| Taux de profitabilité(2) | 4,90 % |
| Rentabilité économique(3) | 15,36 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
