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LIDDELL.FR

L'entreprise LIDDELL.FR, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 03/12/2004.
En 2018, son résultat net est de 19 203 € pour un chiffre d'affaires de 391 770 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,90 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LIDDELL.FR présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 479831067
TVA intracommunautaire: FR21479831067
Activité principale: 59.11B - Production de films institutionnels et publicitaires
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 03/12/2004
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

C2D2L
4 Impasse DE LA TOUR
86120 LES TROIS MOUTIERS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2018, 2019 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LIDDELL.FR CA 2018:
391 770 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société LIDDELL.FR EBE 2018:
22 426 €
Evolution du résultat net de la société LIDDELL.FR Résultat net 2018:
19 203 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LIDDELL.FR BFR 2019:
-4 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société LIDDELL.FR Trésorerie 2019:
117 821 €
Evolution des créances clients de la société LIDDELL.FR Créances clients 2019:
34 020 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société LIDDELL.FR Dettes fournisseurs 2019:
2 088 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société LIDDELL.FR
Score de solvabilité de la société LIDDELL.FR
Score de solvabilité de la société LIDDELL.FR

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -5 310 €
Ratio d'indépendance financière(1) -2,96 %
Ratio d'autonomie financière(2) -26,16 %
Capacité de remboursement(3) -0,23
Ratio de liquidité(4) 3,26

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20182019Variation 2018-2019
119 794112 999-5,67 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20182019Variation 2018-2019
8 450-4 821-157,05%

Trésorerie:

20182019Variation 2018-2019
111 344117 8215,82 %

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2018

Chiffre d'affaires: 391 770 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 391 770 €

Valeur ajoutée: 372 407 €

EBE: 22 426 €

Résultat courant avant impôts: 19 398 €

Résultat exceptionnel: -195 €

Résultat de l'exercice: 19 203 €

Capacité d'autofinancement: 22 663 €

Analyse de la rentabilité

2018
Rentabilité financière(1)94,59 %
Taux de profitabilité(2)4,90 %
Rentabilité économique(3)15,36 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes