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N.D

L'entreprise N.D, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/11/2004.
En 2018, son résultat net est de 556 € pour un chiffre d'affaires de 127 725 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,44 %. D'après son bilan et son compte de résultat, N.D présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 479832180
TVA intracommunautaire: FR62479832180
Activité principale: 96.02A - Coiffure
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/11/2004
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

CC GINESTIERE
Rue DE L ARGILAC
06510 CARROS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société N.D CA 2018:
127 725 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société N.D EBE 2018:
-5 158 €
Evolution du résultat net de la société N.D Résultat net 2018:
556 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société N.D BFR 2018:
-244 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société N.D Trésorerie 2018:
9 688 €
Evolution des créances clients de la société N.D Créances clients 2018:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société N.D Dettes fournisseurs 2018:
5 561 €
Evolution des stocks de la société N.D Stocks 2018:
7 339 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société N.D
Score de solvabilité de la société N.D
Score de solvabilité de la société N.D

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -6 076 €
Ratio d'indépendance financière(1) -12,29 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 0,35

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201520162018Variation 2015-2018
-85 055-74 341-76 995-9,48 %
-12,60%-3,57%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201520162018Variation 2015-2018
-97 233-83 586-86 683-10,85%
-14,04%-3,71%

Trésorerie:

201520162018Variation 2015-2018
12 1779 2469 688-20,44 %
--24,07%4,78%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201520162018Variation 2015-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires126 564116 031127 7250,92 %
Marge commerciale1 0770,85%2 8542,46%4 1153,22%282,08 %
Production de l'exercice122 10896,48%111 61696,19%121 66895,26%-0,36 %
Valeur ajoutée68 52554,14%60 71052,32%76 78060,11%12,05 %
EBE-9 294-7,34%-14 403-12,41%-5 158-4,04%44,50 %
Résultat d'exploitation-12 161-9,61%-12 261-10,57%-2 383-1,87%80,40 %
Résultat courant avant impôts-12 327-9,74%-12 259-10,57%-2 383-1,87%80,67 %
Résultat exceptionnel-3 555-2,81%17 13514,77%9390,74%126,41 %
Résultat de l'exercice-15 882-12,55%6 0765,24%5560,44%103,50 %

Capacité d'autofinancement

201520162018Variation 2015-2018
-13 0043 965-2 31982,17 %
-130,49%-158,49%

Analyse de la rentabilité

201520162018
Rentabilité financière(1)-22,92 %9,61 %0,77 %
Taux de profitabilité(2)-12,55 %5,24 %0,44 %
Rentabilité économique(3)18,52 %20,54 %3,46 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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