L'entreprise N.D, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/11/2004.
En 2018, son résultat net est de 556 € pour un chiffre d'affaires de 127 725 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,44 %. D'après son bilan et son compte de résultat, N.D présente un risque de défaillance très élevé.
Siren: 479832180 TVA intracommunautaire: FR62479832180 Activité principale: 96.02A - Coiffure Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 01/11/2004 Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2018.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -6 076 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -12,29 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 0,35 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2015 | 2016 | 2018 | Variation 2015-2018 |
|---|---|---|---|
| -85 055 | -74 341 | -76 995 | -9,48 % |
| - | 12,60% | -3,57% |
| 2015 | 2016 | 2018 | Variation 2015-2018 |
|---|---|---|---|
| -97 233 | -83 586 | -86 683 | -10,85% |
| - | 14,04% | -3,71% |
| 2015 | 2016 | 2018 | Variation 2015-2018 |
|---|---|---|---|
| 12 177 | 9 246 | 9 688 | -20,44 % |
| - | -24,07% | 4,78% |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
| 2015 | 2016 | 2018 | Variation 2015-2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 126 564 | 116 031 | 127 725 | 0,92 % | |||
| Marge commerciale | 1 077 | 0,85% | 2 854 | 2,46% | 4 115 | 3,22% | 282,08 % |
| Production de l'exercice | 122 108 | 96,48% | 111 616 | 96,19% | 121 668 | 95,26% | -0,36 % |
| Valeur ajoutée | 68 525 | 54,14% | 60 710 | 52,32% | 76 780 | 60,11% | 12,05 % |
| EBE | -9 294 | -7,34% | -14 403 | -12,41% | -5 158 | -4,04% | 44,50 % |
| Résultat d'exploitation | -12 161 | -9,61% | -12 261 | -10,57% | -2 383 | -1,87% | 80,40 % |
| Résultat courant avant impôts | -12 327 | -9,74% | -12 259 | -10,57% | -2 383 | -1,87% | 80,67 % |
| Résultat exceptionnel | -3 555 | -2,81% | 17 135 | 14,77% | 939 | 0,74% | 126,41 % |
| Résultat de l'exercice | -15 882 | -12,55% | 6 076 | 5,24% | 556 | 0,44% | 103,50 % |
| 2015 | 2016 | 2018 | Variation 2015-2018 |
|---|---|---|---|
| -13 004 | 3 965 | -2 319 | 82,17 % |
| - | 130,49% | -158,49% |
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -22,92 % | 9,61 % | 0,77 % |
| Taux de profitabilité(2) | -12,55 % | 5,24 % | 0,44 % |
| Rentabilité économique(3) | 18,52 % | 20,54 % | 3,46 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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