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THERMIQUE SUD EST VENDEE

L'entreprise THERMIQUE SUD EST VENDEE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 08/12/2004.
En 2018, son résultat net est de -106 249 € pour un chiffre d'affaires de 1 078 328 €, ce qui représente un taux de marge nette de -9,85 %. D'après son bilan et son compte de résultat, THERMIQUE SUD EST VENDEE présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 479833048
TVA intracommunautaire: FR47479833048
Activité principale: 43.22A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 08/12/2004
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

ZA DES TROIS FONTAINES
3 Rue DES BLES D' OR
85400 LUCON

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société THERMIQUE SUD EST VENDEE CA 2018:
1 078 328 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société THERMIQUE SUD EST VENDEE EBE 2018:
-8 304 €
Evolution du résultat net de la société THERMIQUE SUD EST VENDEE Résultat net 2018:
-106 249 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société THERMIQUE SUD EST VENDEE BFR 2018:
29 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société THERMIQUE SUD EST VENDEE Trésorerie 2018:
47 844 €
Evolution des créances clients de la société THERMIQUE SUD EST VENDEE Créances clients 2018:
233 065 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société THERMIQUE SUD EST VENDEE Dettes fournisseurs 2018:
277 925 €
Evolution des stocks de la société THERMIQUE SUD EST VENDEE Stocks 2018:
36 129 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société THERMIQUE SUD EST VENDEE
Score de solvabilité de la société THERMIQUE SUD EST VENDEE
Score de solvabilité de la société THERMIQUE SUD EST VENDEE

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 45 436 €
Ratio d'indépendance financière(1) 9,04 %
Ratio d'autonomie financière(2) 97,30 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,13

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20172018Variation 2017-2018
83 925135 13261,02 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20172018Variation 2017-2018
54 60187 28959,87%

Trésorerie:

20172018Variation 2017-2018
29 32347 84463,16 %

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018Variation 2017-2018
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 575 4351 078 328-31,55 %
Marge commerciale2710,02%2060,02%-23,99 %
Production de l'exercice1 582 233100,43%1 072 26999,44%-32,23 %
Valeur ajoutée-85 754-5,44%281 94226,15%428,78 %
EBE-442 040-28,06%-8 304-0,77%98,12 %
Résultat d'exploitation-482 154-30,60%-104 716-9,71%78,28 %
Résultat courant avant impôts-488 415-31,00%-105 709-9,80%78,36 %
Résultat exceptionnel281 39317,86%-540-0,05%-100,19 %
Résultat de l'exercice-207 022-13,14%-106 249-9,85%48,68 %

Capacité d'autofinancement

20172018Variation 2017-2018
-448 335-7 08498,42 %

Analyse de la rentabilité

20172018
Rentabilité financière(1)-135,36 %-227,54 %
Taux de profitabilité(2)-13,14 %-9,85 %
Rentabilité économique(3)-252,89 %-74,74 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels