L'entreprise THERMIQUE SUD EST VENDEE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 08/12/2004.
En 2018, son résultat net est de -106 249 € pour un chiffre d'affaires de 1 078 328 €, ce qui représente un taux de marge nette de -9,85 %. D'après son bilan et son compte de résultat, THERMIQUE SUD EST VENDEE présente un risque de défaillance élevé.
Siren: 479833048 TVA intracommunautaire: FR47479833048 Activité principale: 43.22A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 08/12/2004 Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés
ZA DES TROIS FONTAINES
3 Rue DES BLES D' OR
85400 LUCON
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018.
Danger. Risque de défaillance élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 45 436 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 9,04 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 97,30 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 1,13 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | Variation 2017-2018 |
|---|---|---|
| 83 925 | 135 132 | 61,02 % |
| 2017 | 2018 | Variation 2017-2018 |
|---|---|---|
| 54 601 | 87 289 | 59,87% |
| 2017 | 2018 | Variation 2017-2018 |
|---|---|---|
| 29 323 | 47 844 | 63,16 % |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | Variation 2017-2018 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 575 435 | 1 078 328 | -31,55 % | ||
| Marge commerciale | 271 | 0,02% | 206 | 0,02% | -23,99 % |
| Production de l'exercice | 1 582 233 | 100,43% | 1 072 269 | 99,44% | -32,23 % |
| Valeur ajoutée | -85 754 | -5,44% | 281 942 | 26,15% | 428,78 % |
| EBE | -442 040 | -28,06% | -8 304 | -0,77% | 98,12 % |
| Résultat d'exploitation | -482 154 | -30,60% | -104 716 | -9,71% | 78,28 % |
| Résultat courant avant impôts | -488 415 | -31,00% | -105 709 | -9,80% | 78,36 % |
| Résultat exceptionnel | 281 393 | 17,86% | -540 | -0,05% | -100,19 % |
| Résultat de l'exercice | -207 022 | -13,14% | -106 249 | -9,85% | 48,68 % |
| 2017 | 2018 | Variation 2017-2018 |
|---|---|---|
| -448 335 | -7 084 | 98,42 % |
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -135,36 % | -227,54 % |
| Taux de profitabilité(2) | -13,14 % | -9,85 % |
| Rentabilité économique(3) | -252,89 % | -74,74 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels confidentiels
