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GARDEN CONCEPT

L'entreprise GARDEN CONCEPT, société par actions simplifiée a été créée le 01/12/2004.
En 2019, son résultat net est de -3 987 € pour un chiffre d'affaires de 6 656 €, ce qui représente un taux de marge nette de -59,90 %. D'après son bilan et son compte de résultat, GARDEN CONCEPT présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 479833519
TVA intracommunautaire: FR5479833519
Activité principale: 46.90Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/12/2004
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

PAE LES GRANDS VIGNOBLES
Route D'ALBERTVILLE
74320 SEVRIER

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société GARDEN CONCEPT CA 2019:
6 656 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société GARDEN CONCEPT EBE 2019:
-5 352 €
Evolution du résultat net de la société GARDEN CONCEPT Résultat net 2019:
-3 987 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société GARDEN CONCEPT BFR 2019:
2 781 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société GARDEN CONCEPT Trésorerie 2019:
34 972 €
Evolution des créances clients de la société GARDEN CONCEPT Créances clients 2019:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société GARDEN CONCEPT Dettes fournisseurs 2019:
2 051 €
Evolution des stocks de la société GARDEN CONCEPT Stocks 2019:
1 313 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société GARDEN CONCEPT
Score de solvabilité de la société GARDEN CONCEPT
Score de solvabilité de la société GARDEN CONCEPT

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -34 972 €
Ratio d'indépendance financière(1) -38,99 %
Ratio d'autonomie financière(2) -40,46 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 27,45

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
76 20780 69290 38486 39813,37 %
-5,89%12,01%-4,41%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
15 088-23 60346 60251 426240,84%
--256,44%297,44%10,35%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
61 119104 29643 78334 972-42,78 %
-70,64%-58,02%-20,12%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires40 96237 12858 0576 656-83,75 %
Marge commerciale18 42144,97%13 19935,55%22 03137,95%1 09916,51%-94,03 %
Production de l'exercice00,00%00,00%00,00%00,00%-
Valeur ajoutée10 41525,43%5 36914,46%10 70718,44%-5 199-78,11%-149,92 %
EBE9 77723,87%5 27814,22%9 98717,20%-5 352-80,41%-154,74 %
Résultat d'exploitation9 77723,87%5 27814,22%9 40516,20%-5 350-80,38%-154,72 %
Résultat courant avant impôts9 77723,87%5 27814,22%11 40319,64%-3 987-59,90%-140,78 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%00,00%00,00%-
Résultat de l'exercice8 31020,29%4 48612,08%9 69316,70%-3 987-59,90%-147,98 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
8 3104 4869 693-3 987-147,98 %
--46,02%116,07%-141,13%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)10,90 %5,56 %10,72 %-4,61 %
Taux de profitabilité(2)20,29 %12,08 %16,70 %-59,90 %
Rentabilité économique(3)12,82 %6,54 %12,61 %-4,61 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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