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M2

L'entreprise M2, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/11/2004.
En 2018, son résultat net est de 5 493 € pour un chiffre d'affaires de 134 330 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,09 %. D'après son bilan et son compte de résultat, M2 présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 479835456
TVA intracommunautaire: FR93479835456
Activité principale: 43.99C - Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/11/2004
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

105 Avenue ABEL GANCE
83130 LA GARDE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société M2 CA 2018:
134 330 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société M2 EBE 2018:
6 581 €
Evolution du résultat net de la société M2 Résultat net 2018:
5 493 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société M2 BFR 2018:
-99 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société M2 Trésorerie 2018:
439 €
Evolution des créances clients de la société M2 Créances clients 2018:
576 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société M2 Dettes fournisseurs 2018:
7 455 €
Evolution des stocks de la société M2 Stocks 2018:
30 164 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société M2
Score de solvabilité de la société M2
Score de solvabilité de la société M2

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -377 €
Ratio d'indépendance financière(1) -0,97 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) -0,09
Ratio de liquidité(4) 0,51

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
-54 063-41 777-36 454-32,57 %
-22,73%12,74%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
-53 719-41 493-36 893-31,32%
-22,76%11,09%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
-344-284439227,62 %
-17,44%254,58%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires137 317132 700134 330-2,18 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice134 60298,02%150 171113,17%134 737100,30%0,10 %
Valeur ajoutée57 16841,63%87 14565,67%74 50255,46%30,32 %
EBE-19 805-14,42%21 18315,96%6 5814,90%133,23 %
Résultat d'exploitation-20 984-15,28%21 00415,83%6 4814,82%130,89 %
Résultat courant avant impôts-21 307-15,52%20 84715,71%6 3044,69%129,59 %
Résultat exceptionnel1 8401,34%-2 498-1,88%-811-0,60%-144,08 %
Résultat de l'exercice-19 467-14,18%18 34913,83%5 4934,09%128,22 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
-21 40918 5614 119119,24 %
-186,70%-77,81%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)-33,14 %45,42 %15,74 %
Taux de profitabilité(2)-14,18 %13,83 %4,09 %
Rentabilité économique(3)40,52 %-52,80 %-18,60 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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