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CABINET SAYAC ET ASSOCIES

L'entreprise CABINET SAYAC ET ASSOCIES, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 15/11/2004.
En 2019, son résultat net est de 100 491 € pour un chiffre d'affaires de 1 343 675 €, ce qui représente un taux de marge nette de 7,48 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CABINET SAYAC ET ASSOCIES présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 479835779
TVA intracommunautaire: FR92479835779
Activité principale: 86.23Z - Pratique dentaire
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 15/11/2004
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

CLINIQUE DENTAIRE DE L'EUROPE
62 Rue DE BONNEL
69003 LYON 3EME

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CABINET SAYAC ET ASSOCIES CA 2019:
1 343 675 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CABINET SAYAC ET ASSOCIES EBE 2019:
166 468 €
Evolution du résultat net de la société CABINET SAYAC ET ASSOCIES Résultat net 2019:
100 491 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CABINET SAYAC ET ASSOCIES BFR 2019:
-14 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CABINET SAYAC ET ASSOCIES Trésorerie 2019:
237 404 €
Evolution des créances clients de la société CABINET SAYAC ET ASSOCIES Créances clients 2019:
41 179 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CABINET SAYAC ET ASSOCIES Dettes fournisseurs 2019:
44 787 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CABINET SAYAC ET ASSOCIES
Score de solvabilité de la société CABINET SAYAC ET ASSOCIES
Score de solvabilité de la société CABINET SAYAC ET ASSOCIES

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -181 374 €
Ratio d'indépendance financière(1) -24,58 %
Ratio d'autonomie financière(2) -31,73 %
Capacité de remboursement(3) -1,24
Ratio de liquidité(4) 2,85

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
124 162234 414172 307184 80348,84 %
-88,80%-26,49%7,25%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-79 392-69 129-25 056-52 601-33,75%
-12,93%63,75%-109,93%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
203 553303 544197 364237 40416,63 %
-49,12%-34,98%20,29%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 354 4851 444 8391 323 8291 343 675-0,80 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice1 354 485100,00%1 444 839100,00%1 323 829100,00%1 343 675100,00%-0,80 %
Valeur ajoutée795 40258,72%850 05458,83%793 64159,95%827 03561,55%3,98 %
EBE160 16611,82%244 94416,95%178 26313,47%166 46812,39%3,93 %
Résultat d'exploitation133 3629,85%214 33914,83%136 93010,34%133 5729,94%0,16 %
Résultat courant avant impôts131 2399,69%213 67314,79%136 77710,33%132 6889,88%1,10 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%-3 812-0,29%00,00%-
Résultat de l'exercice96 2507,11%153 62410,63%102 4367,74%100 4917,48%4,41 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
128 077183 030144 362146 28914,22 %
-42,91%-21,13%1,33%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)18,69 %27,01 %17,93 %17,58 %
Taux de profitabilité(2)7,11 %10,63 %7,74 %7,48 %
Rentabilité économique(3)23,54 %32,21 %21,41 %21,06 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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