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CAVEAUX

L'entreprise CAVEAUX, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/08/2004.
En 2019, son résultat net est de 57 181 € pour un chiffre d'affaires de 14 061 752 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,41 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CAVEAUX présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 479836389
TVA intracommunautaire: FR79479836389
Activité principale: 47.25Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/08/2004
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

Avenue DE LA GARE
34310 QUARANTE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CAVEAUX CA 2019:
14 061 752 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CAVEAUX EBE 2019:
89 913 €
Evolution du résultat net de la société CAVEAUX Résultat net 2019:
57 181 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CAVEAUX BFR 2019:
57 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CAVEAUX Trésorerie 2019:
33 036 €
Evolution des créances clients de la société CAVEAUX Créances clients 2019:
650 989 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CAVEAUX Dettes fournisseurs 2019:
7 330 709 €
Evolution des stocks de la société CAVEAUX Stocks 2019:
8 517 386 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CAVEAUX
Score de solvabilité de la société CAVEAUX
Score de solvabilité de la société CAVEAUX

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 3 549 722 €
Ratio d'indépendance financière(1) 31,07 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) 62,08
Ratio de liquidité(4) 1,25

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
13 0504 073 9951 362 9452 272 88917 316,77 %
-31 118,35%-66,55%66,76%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
555 7574 067 4921 360 1782 239 852303,03%
-631,88%-66,56%64,67%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
3 0336 5022 76733 036989,22 %
-114,38%-57,44%1 093,93%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires13 958 70110 841 52012 779 20514 061 7520,74 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice14 218 966101,86%10 611 14597,88%10 671 56083,51%16 440 297116,91%15,62 %
Valeur ajoutée-234 414-1,68%-285 842-2,64%-1 333 489-10,43%207 0341,47%188,32 %
EBE-250 639-1,80%-299 658-2,76%-1 345 659-10,53%89 9130,64%135,87 %
Résultat d'exploitation-255 422-1,83%-305 993-2,82%-1 346 111-10,53%89 9130,64%135,20 %
Résultat courant avant impôts-291 320-2,09%-345 021-3,18%-1 381 762-10,81%53 1930,38%118,26 %
Résultat exceptionnel292 9402,10%344 2493,18%-2 482-0,02%3 9880,03%-98,64 %
Résultat de l'exercice1 6200,01%-772-0,01%-1 384 244-10,83%57 1810,41%3 429,69 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
3 1615 563-1 383 79257 1811 708,95 %
-75,99%-24 974,92%104,13%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)12,91 %-6,56 %-100,86 %4,35 %
Taux de profitabilité(2)0,01 %-0,01 %-10,83 %0,41 %
Rentabilité économique(3)-2 035,72 %-7,52 %-99,16 %3,97 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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