L'entreprise CAVEAUX, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/08/2004.
En 2019, son résultat net est de 57 181 € pour un chiffre d'affaires de 14 061 752 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,41 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CAVEAUX présente un risque de défaillance élevé.
Siren: 479836389 TVA intracommunautaire: FR79479836389 Activité principale: 47.25Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 01/08/2004 Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.
Danger. Risque de défaillance élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 3 549 722 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 31,07 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | 62,08 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,25 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 13 050 | 4 073 995 | 1 362 945 | 2 272 889 | 17 316,77 % |
| - | 31 118,35% | -66,55% | 66,76% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 555 757 | 4 067 492 | 1 360 178 | 2 239 852 | 303,03% |
| - | 631,88% | -66,56% | 64,67% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 3 033 | 6 502 | 2 767 | 33 036 | 989,22 % |
| - | 114,38% | -57,44% | 1 093,93% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 13 958 701 | 10 841 520 | 12 779 205 | 14 061 752 | 0,74 % | ||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 14 218 966 | 101,86% | 10 611 145 | 97,88% | 10 671 560 | 83,51% | 16 440 297 | 116,91% | 15,62 % |
| Valeur ajoutée | -234 414 | -1,68% | -285 842 | -2,64% | -1 333 489 | -10,43% | 207 034 | 1,47% | 188,32 % |
| EBE | -250 639 | -1,80% | -299 658 | -2,76% | -1 345 659 | -10,53% | 89 913 | 0,64% | 135,87 % |
| Résultat d'exploitation | -255 422 | -1,83% | -305 993 | -2,82% | -1 346 111 | -10,53% | 89 913 | 0,64% | 135,20 % |
| Résultat courant avant impôts | -291 320 | -2,09% | -345 021 | -3,18% | -1 381 762 | -10,81% | 53 193 | 0,38% | 118,26 % |
| Résultat exceptionnel | 292 940 | 2,10% | 344 249 | 3,18% | -2 482 | -0,02% | 3 988 | 0,03% | -98,64 % |
| Résultat de l'exercice | 1 620 | 0,01% | -772 | -0,01% | -1 384 244 | -10,83% | 57 181 | 0,41% | 3 429,69 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 3 161 | 5 563 | -1 383 792 | 57 181 | 1 708,95 % |
| - | 75,99% | -24 974,92% | 104,13% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 12,91 % | -6,56 % | -100,86 % | 4,35 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,01 % | -0,01 % | -10,83 % | 0,41 % |
| Rentabilité économique(3) | -2 035,72 % | -7,52 % | -99,16 % | 3,97 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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