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JASHI ET CIE

L'entreprise JASHI ET CIE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/11/2004.
En 2017, son résultat net est de 129 868 € pour un chiffre d'affaires de 1 254 633 €, ce qui représente un taux de marge nette de 10,35 %. D'après son bilan et son compte de résultat, JASHI ET CIE présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 479838732
TVA intracommunautaire: FR27479838732
Activité principale: 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/11/2004
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

SECTION BOISVIN
97160 LE MOULE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société JASHI ET CIE CA 2017:
1 254 633 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société JASHI ET CIE EBE 2017:
28 540 €
Evolution du résultat net de la société JASHI ET CIE Résultat net 2017:
129 868 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société JASHI ET CIE BFR 2017:
283 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société JASHI ET CIE Trésorerie 2017:
239 765 €
Evolution des créances clients de la société JASHI ET CIE Créances clients 2017:
559 622 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société JASHI ET CIE Dettes fournisseurs 2017:
299 265 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société JASHI ET CIE
Score de solvabilité de la société JASHI ET CIE
Score de solvabilité de la société JASHI ET CIE

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -111 705 €
Ratio d'indépendance financière(1) -8,04 %
Ratio d'autonomie financière(2) -13,93 %
Capacité de remboursement(3) -0,94
Ratio de liquidité(4) 2,67

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162017Variation 2016-2017
224 8621 226 052445,25 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162017Variation 2016-2017
148 025986 287566,30%

Trésorerie:

20162017Variation 2016-2017
76 837239 765212,04 %

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires841 7601 254 63349,05 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice841 760100,00%1 254 633100,00%49,05 %
Valeur ajoutée261 36031,05%417 59833,28%59,78 %
EBE28 3023,36%28 5402,27%0,84 %
Résultat d'exploitation40 5584,82%37 5953,00%-7,31 %
Résultat courant avant impôts41 1924,89%38 4073,06%-6,76 %
Résultat exceptionnel-64 772-7,69%98 3987,84%251,91 %
Résultat de l'exercice-23 580-2,80%129 86810,35%650,75 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
46 685118 229153,25 %

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)-18,08 %16,20 %
Taux de profitabilité(2)-2,80 %10,35 %
Rentabilité économique(3)19,51 %4,29 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes non saisis Motif: Date de dépôt < 2017 – Date exercice < 2016

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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