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TIMOCOM

L'entreprise TIMOCOM, société par actions simplifiée a été créée le 08/12/2004.
En 2019, son résultat net est de 60 213 € pour un chiffre d'affaires de 1 185 409 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,08 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TIMOCOM présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 479839235
TVA intracommunautaire: FR81479839235
Activité principale: 46.51Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logic
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 08/12/2004
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

153 Boulevard HAUSSMANN
75008 PARIS 8

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TIMOCOM CA 2019:
1 185 409 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TIMOCOM EBE 2019:
84 290 €
Evolution du résultat net de la société TIMOCOM Résultat net 2019:
60 213 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TIMOCOM BFR 2019:
85 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TIMOCOM Trésorerie 2019:
392 343 €
Evolution des créances clients de la société TIMOCOM Créances clients 2019:
102 432 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TIMOCOM Dettes fournisseurs 2019:
19 612 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société TIMOCOM
Score de solvabilité de la société TIMOCOM
Score de solvabilité de la société TIMOCOM

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -392 343 €
Ratio d'indépendance financière(1) -54,40 %
Ratio d'autonomie financière(2) -58,48 %
Capacité de remboursement(3) -6,48
Ratio de liquidité(4) 14,34

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
510 039556 635611 145671 67431,69 %
-9,14%9,79%9,90%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
300 196374 649402 382279 331-6,95%
-24,80%7,40%-30,58%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
209 844181 985208 763392 34386,97 %
--13,28%14,71%87,94%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20152016201720182019Variation 2015-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 199 8731 177 2561 157 0361 160 6991 185 409-1,21 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice1 199 873100,00%1 177 256100,00%1 157 036100,00%1 160 699100,00%1 185 409100,00%-1,21 %
Valeur ajoutée89 6367,47%94 3738,02%71 2186,16%75 5646,51%84 5477,13%-5,68 %
EBE89 3757,45%94 1107,99%70 9596,13%75 3066,49%84 2907,11%-5,69 %
Résultat d'exploitation92 1737,68%92 2887,84%69 9316,04%75 4716,50%83 6297,05%-9,27 %
Résultat courant avant impôts92 1737,68%92 2887,84%69 9316,04%75 4716,50%83 6297,05%-9,27 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Résultat de l'exercice61 4495,12%61 5265,23%46 6204,03%54 3394,68%60 2135,08%-2,01 %

Capacité d'autofinancement

20152016201720182019Variation 2015-2019
59 53161 44446 59554 51160 5291,68 %
-3,21%-24,17%16,99%11,04%

Analyse de la rentabilité

20152016201720182019
Rentabilité financière(1)13,71 %12,07 %8,38 %8,90 %8,97 %
Taux de profitabilité(2)5,12 %5,23 %4,03 %4,68 %5,08 %
Rentabilité économique(3)20,56 %18,10 %12,57 %12,36 %12,46 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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