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SOMHOM

L'entreprise SOMHOM, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 03/01/2005.
En 2016, son résultat net est de 48 880 € pour un chiffre d'affaires de 406 250 €, ce qui représente un taux de marge nette de 12,03 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOMHOM présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 479839318
TVA intracommunautaire: FR39479839318
Activité principale: 70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 03/01/2005
Tranche d'effectif salarié: pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année

Siège social:

12 Rue PASTEUR
92240 MALAKOFF

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOMHOM CA 2016:
406 250 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOMHOM EBE 2016:
64 180 €
Evolution du résultat net de la société SOMHOM Résultat net 2016:
48 880 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOMHOM BFR 2016:
-150 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOMHOM Trésorerie 2016:
385 685 €
Evolution des créances clients de la société SOMHOM Créances clients 2016:
2 880 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOMHOM Dettes fournisseurs 2016:
43 825 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOMHOM
Score de solvabilité de la société SOMHOM
Score de solvabilité de la société SOMHOM

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net -332 335 €
Ratio d'indépendance financière(1) -82,89 %
Ratio d'autonomie financière(2) -199,95 %
Capacité de remboursement(3) -6,54
Ratio de liquidité(4) 2,19

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): 216 122 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): -169 564 €

Trésorerie: 385 685 €

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 406 250 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 406 250 €

Valeur ajoutée: 231 952 €

EBE: 64 180 €

Résultat courant avant impôts: 62 257 €

Résultat exceptionnel: 0 €

Résultat de l'exercice: 48 880 €

Capacité d'autofinancement: 50 791 €

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)29,41 %
Taux de profitabilité(2)12,03 %
Rentabilité économique(3)28,36 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels