L'entreprise A Z COLLECTION, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 10/12/2004.
En 2017, son résultat net est de 115 438 € pour un chiffre d'affaires de 1 334 007 €, ce qui représente un taux de marge nette de 8,65 %. D'après son bilan et son compte de résultat, A Z COLLECTION présente un risque de défaillance très élevé.
Siren: 479840423 TVA intracommunautaire: FR56479840423 Activité principale: 46.41Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 10/12/2004 Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -31 162 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -2,66 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 0,94 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2015 | 2016 | 2017 | Variation 2015-2017 |
|---|---|---|---|
| -148 582 | -181 651 | -67 787 | -54,38 % |
| - | -22,26% | 62,68% |
| 2015 | 2016 | 2017 | Variation 2015-2017 |
|---|---|---|---|
| -171 608 | -204 926 | -109 162 | -36,39% |
| - | -19,42% | 46,73% |
| 2015 | 2016 | 2017 | Variation 2015-2017 |
|---|---|---|---|
| 23 026 | 23 275 | 41 376 | 79,69 % |
| - | 1,08% | 77,77% |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
| 2015 | 2016 | 2017 | Variation 2015-2017 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 235 048 | 1 238 502 | 1 334 007 | 8,01 % | |||
| Marge commerciale | 334 578 | 27,09% | 339 548 | 27,42% | 380 706 | 28,54% | 13,79 % |
| Production de l'exercice | 5 089 | 0,41% | 3 512 | 0,28% | 3 954 | 0,30% | -22,30 % |
| Valeur ajoutée | 131 179 | 10,62% | 161 932 | 13,07% | 158 461 | 11,88% | 20,80 % |
| EBE | -22 615 | -1,83% | 465 | 0,04% | 435 | 0,03% | 101,92 % |
| Résultat d'exploitation | 774 281 | 62,69% | 231 | 0,02% | 128 747 | 9,65% | -83,37 % |
| Résultat courant avant impôts | 749 637 | 60,70% | -25 376 | -2,05% | 107 745 | 8,08% | -85,63 % |
| Résultat exceptionnel | -12 670 | -1,03% | -91 | -0,01% | 7 693 | 0,58% | 160,72 % |
| Résultat de l'exercice | 736 967 | 59,67% | -25 467 | -2,06% | 115 438 | 8,65% | -84,34 % |
| 2015 | 2016 | 2017 | Variation 2015-2017 |
|---|---|---|---|
| -40 994 | -25 558 | -20 910 | 48,99 % |
| - | 37,65% | 18,19% |
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 611,08 % | -17,43 % | 376,85 % |
| Taux de profitabilité(2) | 59,67 % | -2,06 % | 8,65 % |
| Rentabilité économique(3) | -645,67 % | -0,16 % | -654,77 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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- Comptes annuels confidentiels
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