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EURL SAINT DENIS FROMAGES

L'entreprise EURL SAINT DENIS FROMAGES, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/2005.
En 2018, son résultat net est de 25 296 € pour un chiffre d'affaires de 1 312 796 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,93 %. D'après son bilan et son compte de résultat, EURL SAINT DENIS FROMAGES présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 479846438
TVA intracommunautaire: FR59479846438
Activité principale: 47.29Z - Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/2005
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

772 Avenue DE TREVOUX
01000 SAINT DENIS LES BOURG

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société EURL SAINT DENIS FROMAGES CA 2018:
1 312 796 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EURL SAINT DENIS FROMAGES EBE 2018:
32 221 €
Evolution du résultat net de la société EURL SAINT DENIS FROMAGES Résultat net 2018:
25 296 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société EURL SAINT DENIS FROMAGES BFR 2018:
-26 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société EURL SAINT DENIS FROMAGES Trésorerie 2018:
144 851 €
Evolution des créances clients de la société EURL SAINT DENIS FROMAGES Créances clients 2018:
19 724 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société EURL SAINT DENIS FROMAGES Dettes fournisseurs 2018:
167 805 €
Evolution des stocks de la société EURL SAINT DENIS FROMAGES Stocks 2018:
57 426 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société EURL SAINT DENIS FROMAGES
Score de solvabilité de la société EURL SAINT DENIS FROMAGES
Score de solvabilité de la société EURL SAINT DENIS FROMAGES

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -144 851 €
Ratio d'indépendance financière(1) -56,29 %
Ratio d'autonomie financière(2) -319,62 %
Capacité de remboursement(3) -4,71
Ratio de liquidité(4) 1,17

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
42 32626 75249 25016,36 %
--36,80%84,10%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
-198 733-121 421-95 600-51,90%
-38,90%21,27%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
241 060148 174144 851-39,91 %
--38,53%-2,24%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 329 0551 317 2851 312 796-1,22 %
Marge commerciale364 32627,41%364 05227,64%375 53828,61%3,08 %
Production de l'exercice00,00%00,00%00,00%-
Valeur ajoutée217 82616,39%197 01214,96%193 40114,73%-11,21 %
EBE24 3211,83%8 9550,68%32 2212,45%32,48 %
Résultat d'exploitation17 3171,30%8 2710,63%27 3292,08%57,82 %
Résultat courant avant impôts17 3171,30%8 2710,63%27 3292,08%57,82 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%00,00%-
Résultat de l'exercice16 0141,20%8 2710,63%25 2961,93%57,96 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
23 7078 96130 76829,78 %
--62,20%243,35%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)44,44 %29,23 %55,82 %
Taux de profitabilité(2)1,20 %0,63 %1,93 %
Rentabilité économique(3)48,05 %29,23 %60,30 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels

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