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NEPTUNE

L'entreprise NEPTUNE, société par actions simplifiée a été créée le 29/11/2004.
En 2016, son résultat net est de -8 869 € pour un chiffre d'affaires de 0 €, ce qui représente un taux de marge nette de inf %.

Siren: 479847436
TVA intracommunautaire: FR46479847436
Activité principale: 47.76Z - Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en mag
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 29/11/2004
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

MAGASIN VERT
116 Avenue DU 85 EME DE LIGNE
58200 COSNE COURS SUR LOIRE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société NEPTUNE CA 2016:
0 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société NEPTUNE EBE 2016:
-8 979 €
Evolution du résultat net de la société NEPTUNE Résultat net 2016:
-8 869 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société NEPTUNE BFR 2019:
inf jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société NEPTUNE Trésorerie 2019:
25 244 €
Evolution des créances clients de la société NEPTUNE Créances clients 2019:
38 405 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société NEPTUNE Dettes fournisseurs 2019:
206 914 €
Evolution des stocks de la société NEPTUNE Stocks 2019:
558 089 €

Score de solvabilité

Pas de score de solvabilité - données incohérentes

Endettement (2016)

Endettement financier net 293 392 €
Ratio d'indépendance financière(1) 18,67 %
Ratio d'autonomie financière(2) 33,65 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,54

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620182019Variation 2016-2019
189 942357 796634 104233,84 %
-88,37%77,23%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620182019Variation 2016-2019
174 667374 948608 861248,58%
-114,66%62,39%

Trésorerie:

201620182019Variation 2016-2019
15 274-17 15325 24465,27 %
--212,30%247,17%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 0 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 0 €

Valeur ajoutée: -8 979 €

EBE: -8 979 €

Résultat courant avant impôts: 26 784 €

Résultat exceptionnel: 0 €

Résultat de l'exercice: -8 869 €

Capacité d'autofinancement: -8 869 €

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)-1,02 %
Taux de profitabilité(2)0,00 %
Rentabilité économique(3)15,80 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

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