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C F B DIFFUSION

L'entreprise C F B DIFFUSION, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/2005.
En 2017, son résultat net est de 152 040 € pour un chiffre d'affaires de 986 517 €, ce qui représente un taux de marge nette de 15,41 %. D'après son bilan et son compte de résultat, C F B DIFFUSION présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 479853376
TVA intracommunautaire: FR18479853376
Activité principale: 47.72A - Commerce de détail de la chaussure
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/2005
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

FRANCK B
105 Rue D ALESIA
75014 PARIS 14

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société C F B DIFFUSION CA 2017:
986 517 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société C F B DIFFUSION EBE 2017:
227 112 €
Evolution du résultat net de la société C F B DIFFUSION Résultat net 2017:
152 040 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société C F B DIFFUSION BFR 2017:
27 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société C F B DIFFUSION Trésorerie 2017:
158 407 €
Evolution des créances clients de la société C F B DIFFUSION Créances clients 2017:
1 613 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société C F B DIFFUSION Dettes fournisseurs 2017:
113 633 €
Evolution des stocks de la société C F B DIFFUSION Stocks 2017:
202 527 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société C F B DIFFUSION
Score de solvabilité de la société C F B DIFFUSION
Score de solvabilité de la société C F B DIFFUSION

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -79 051 €
Ratio d'indépendance financière(1) -10,31 %
Ratio d'autonomie financière(2) -17,82 %
Capacité de remboursement(3) -0,44
Ratio de liquidité(4) 1,53

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162017Variation 2016-2017
103 311233 076125,61 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162017Variation 2016-2017
19 89274 669275,37%

Trésorerie:

20162017Variation 2016-2017
83 419158 40789,89 %

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires924 128986 5176,75 %
Marge commerciale399 09343,19%612 94362,13%53,58 %
Production de l'exercice00,00%00,00%-
Valeur ajoutée261 01028,24%479 63948,62%83,76 %
EBE107 42011,62%227 11223,02%111,42 %
Résultat d'exploitation102 99611,15%186 24318,88%80,83 %
Résultat courant avant impôts116 02612,56%200 97720,37%73,22 %
Résultat exceptionnel-14 104-1,53%10 6011,07%175,16 %
Résultat de l'exercice75 3058,15%152 04015,41%101,90 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
100 466178 92078,09 %

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)25,83 %34,27 %
Taux de profitabilité(2)8,15 %15,41 %
Rentabilité économique(3)31,01 %38,77 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes