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FORGES D'ALIVET

L'entreprise FORGES D'ALIVET, société par actions simplifiée a été créée le 10/12/2004.
En 2019, son résultat net est de -805 882 € pour un chiffre d'affaires de 728 500 €, ce qui représente un taux de marge nette de -110,62 %. D'après son bilan et son compte de résultat, FORGES D'ALIVET présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 479853384
TVA intracommunautaire: FR42479853384
Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 10/12/2004
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

38140 RENAGE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société FORGES D'ALIVET CA 2019:
728 500 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société FORGES D'ALIVET EBE 2019:
-203 274 €
Evolution du résultat net de la société FORGES D'ALIVET Résultat net 2019:
-805 882 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société FORGES D'ALIVET BFR 2019:
281 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société FORGES D'ALIVET Trésorerie 2019:
-7 705 €
Evolution des créances clients de la société FORGES D'ALIVET Créances clients 2019:
110 840 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société FORGES D'ALIVET Dettes fournisseurs 2019:
20 993 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société FORGES D'ALIVET
Score de solvabilité de la société FORGES D'ALIVET
Score de solvabilité de la société FORGES D'ALIVET

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 3 857 705 €
Ratio d'indépendance financière(1) 40,96 %
Ratio d'autonomie financière(2) 77,67 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,96

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
-857 317-1 032 587-920 593560 882-165,42 %
--20,44%10,85%160,93%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-855 519-1 029 692-916 421568 590-166,46%
--20,36%11,00%162,04%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
-1 798-2 893-4 171-7 705-328,53 %
--60,90%-44,18%-84,73%

Diagnostic: Les BFR sont financés en partie par des ressources durables, en partie avec concours bancaires courants.
Préconisations: Il faut apprécier le niveau du risque bancaire. Pour réduire le niveau des concours bancaires, l'entreprise peut augmenter son FRNG en accroissant les ressources propres ou les dettes financières. Par ailleurs, elle peut réduire le BFR par une diminution des stocks, une réduction des créances clients ou une augmentation des dettes fournisseurs.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires760 740760 740803 497728 500-4,24 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice760 740100,00%760 740100,00%803 497100,00%728 500100,00%-4,24 %
Valeur ajoutée520 82168,46%509 35166,95%529 71265,93%467 72264,20%-10,20 %
EBE-118 409-15,56%-140 170-18,43%-165 493-20,60%-203 274-27,90%-71,67 %
Résultat d'exploitation-118 966-15,64%-141 207-18,56%-190 182-23,67%-227 786-31,27%-91,47 %
Résultat courant avant impôts-67 599-8,89%-65 026-8,55%-85 878-10,69%-162 603-22,32%-140,54 %
Résultat exceptionnel109 66714,42%107 45614,13%-1 647 600-205,05%-643 279-88,30%-686,57 %
Résultat de l'exercice42 0685,53%42 4305,58%-1 733 478-215,74%-805 882-110,62%-2 015,67 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
-93 187-71 615-116 959-173 322-85,99 %
-23,15%-63,32%-48,19%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)0,56 %0,57 %-30,03 %-16,23 %
Taux de profitabilité(2)5,53 %5,58 %-215,74 %-110,62 %
Rentabilité économique(3)-0,01 %0,10 %0,08 %-0,69 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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