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SOCOREA GROUPE

L'entreprise SOCOREA GROUPE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/12/2004.
En 2017, son résultat net est de -471 812 € pour un chiffre d'affaires de 133 455 €, ce qui représente un taux de marge nette de -353,54 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCOREA GROUPE présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 479853848
TVA intracommunautaire: FR76479853848
Activité principale: 41.10A - Promotion immobilière de logements
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/12/2004
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

LES MOULINS DU PRADO
90 Avenue DE MAZARGUES
13008 MARSEILLE 8

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCOREA GROUPE CA 2017:
133 455 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCOREA GROUPE EBE 2017:
-305 870 €
Evolution du résultat net de la société SOCOREA GROUPE Résultat net 2017:
-471 812 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCOREA GROUPE BFR 2017:
2 183 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCOREA GROUPE Trésorerie 2017:
261 507 €
Evolution des créances clients de la société SOCOREA GROUPE Créances clients 2017:
3 376 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCOREA GROUPE Dettes fournisseurs 2017:
31 412 €
Evolution des stocks de la société SOCOREA GROUPE Stocks 2017:
351 327 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCOREA GROUPE
Score de solvabilité de la société SOCOREA GROUPE
Score de solvabilité de la société SOCOREA GROUPE

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -261 507 €
Ratio d'indépendance financière(1) -28,82 %
Ratio d'autonomie financière(2) -30,82 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 14,69

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162017Variation 2016-2017
1 352 4361 070 685-20,83 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162017Variation 2016-2017
674 062809 17920,05%

Trésorerie:

20162017Variation 2016-2017
678 376261 507-61,45 %

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires73 162133 45582,41 %
Marge commerciale00,00%117 74288,23%-
Production de l'exercice73 162100,00%207 508155,49%183,63 %
Valeur ajoutée-104 875-143,35%-165 308-123,87%-57,62 %
EBE-333 842-456,31%-305 870-229,19%8,38 %
Résultat d'exploitation-351 263-480,12%-272 363-204,09%22,46 %
Résultat courant avant impôts43 66459,68%-474 924-355,87%-1 187,68 %
Résultat exceptionnel-51 243-70,04%3 1122,33%106,07 %
Résultat de l'exercice-7 579-10,36%-471 812-353,54%-6 125,25 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
3 214 039-296 754-109,23 %

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)-0,57 %-55,60 %
Taux de profitabilité(2)-10,36 %-353,54 %
Rentabilité économique(3)7,87 %-31,38 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes non saisis Motif: Illisibles

- Comptes non saisis Motif: Illisibles

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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