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BOIS D'AMOUR

L'entreprise BOIS D'AMOUR, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/2004.
En 2018, son résultat net est de 31 499 € pour un chiffre d'affaires de 302 003 €, ce qui représente un taux de marge nette de 10,43 %. D'après son bilan et son compte de résultat, BOIS D'AMOUR présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 479854598
TVA intracommunautaire: FR95479854598
Activité principale: 50.10Z - Transports maritimes et côtiers de passagers
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/2004
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

3 Rue MICHEL BLANC
13260 CASSIS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société BOIS D'AMOUR CA 2018:
302 003 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société BOIS D'AMOUR EBE 2018:
41 649 €
Evolution du résultat net de la société BOIS D'AMOUR Résultat net 2018:
31 499 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BOIS D'AMOUR BFR 2018:
6 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société BOIS D'AMOUR Trésorerie 2018:
151 580 €
Evolution des créances clients de la société BOIS D'AMOUR Créances clients 2018:
13 400 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société BOIS D'AMOUR Dettes fournisseurs 2018:
12 016 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société BOIS D'AMOUR
Score de solvabilité de la société BOIS D'AMOUR
Score de solvabilité de la société BOIS D'AMOUR

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -130 171 €
Ratio d'indépendance financière(1) -52,95 %
Ratio d'autonomie financière(2) -64,83 %
Capacité de remboursement(3) -3,73
Ratio de liquidité(4) 7,63

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
127 575125 437156 96723,04 %
--1,68%25,14%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
12 9783 6695 387-58,49%
--71,73%46,82%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
114 597121 768151 58032,27 %
-6,26%24,48%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires275 861298 086302 0039,48 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice275 861100,00%298 086100,00%302 003100,00%9,48 %
Valeur ajoutée157 59657,13%155 63052,21%195 89164,86%24,30 %
EBE24 2808,80%21 5077,22%41 64913,79%71,54 %
Résultat d'exploitation32 54811,80%17 7255,95%38 21012,65%17,40 %
Résultat courant avant impôts31 63911,47%17 4525,85%38 04212,60%20,24 %
Résultat exceptionnel9 8693,58%-90-0,03%-1 823-0,60%-118,47 %
Résultat de l'exercice37 05513,43%15 5785,23%31 49910,43%-14,99 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
28 76519 35834 94221,47 %
--32,70%80,50%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)24,11 %9,20 %15,69 %
Taux de profitabilité(2)13,43 %5,23 %10,43 %
Rentabilité économique(3)16,33 %9,08 %17,20 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels

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