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ENVOG INVEST

L'entreprise ENVOG INVEST, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/2005.
En 2016, son résultat net est de 114 225 € pour un chiffre d'affaires de 4 900 206 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,33 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ENVOG INVEST présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 479854903
TVA intracommunautaire: FR40479854903
Activité principale: 79.11Z - Activités des agences de voyage
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/2005
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

15 EN CHAPLERUE
57000 METZ

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017 (bilan uniquement), 2018 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ENVOG INVEST CA 2016:
4 900 206 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ENVOG INVEST EBE 2016:
166 945 €
Evolution du résultat net de la société ENVOG INVEST Résultat net 2016:
114 225 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ENVOG INVEST BFR 2018:
-17 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ENVOG INVEST Trésorerie 2018:
518 064 €
Evolution des créances clients de la société ENVOG INVEST Créances clients 2018:
74 142 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ENVOG INVEST Dettes fournisseurs 2018:
317 316 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ENVOG INVEST
Score de solvabilité de la société ENVOG INVEST
Score de solvabilité de la société ENVOG INVEST

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net -567 230 €
Ratio d'indépendance financière(1) -64,49 %
Ratio d'autonomie financière(2) -221,33 %
Capacité de remboursement(3) -4,80
Ratio de liquidité(4) 1,39

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
257 362285 929289 19412,37 %
-11,10%1,14%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
-310 437-277 189-228 870-26,27%
-10,71%17,43%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
567 798563 118518 064-8,76 %
--0,82%-8,00%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 4 900 206 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 4 900 206 €

Valeur ajoutée: 409 654 €

EBE: 166 945 €

Résultat courant avant impôts: 169 553 €

Résultat exceptionnel: 1 250 €

Résultat de l'exercice: 114 225 €

Capacité d'autofinancement: 118 294 €

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)44,57 %
Taux de profitabilité(2)2,33 %
Rentabilité économique(3)66,02 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes