L'entreprise ENVOG INVEST, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/2005.
En 2016, son résultat net est de 114 225 € pour un chiffre d'affaires de 4 900 206 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,33 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ENVOG INVEST présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 479854903 TVA intracommunautaire: FR40479854903 Activité principale: 79.11Z - Activités des agences de voyage Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 01/01/2005 Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017 (bilan uniquement), 2018 (bilan uniquement).
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -567 230 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -64,49 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -221,33 % |
| Capacité de remboursement(3) | -4,80 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,39 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 257 362 | 285 929 | 289 194 | 12,37 % |
| - | 11,10% | 1,14% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| -310 437 | -277 189 | -228 870 | -26,27% |
| - | 10,71% | 17,43% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 567 798 | 563 118 | 518 064 | -8,76 % |
| - | -0,82% | -8,00% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | |
|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 44,57 % |
| Taux de profitabilité(2) | 2,33 % |
| Rentabilité économique(3) | 66,02 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
