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HOLDING PALVADEAU

L'entreprise HOLDING PALVADEAU, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/12/2004.
En 2017, son résultat net est de -11 888 € pour un chiffre d'affaires de 206 300 €, ce qui représente un taux de marge nette de -5,76 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HOLDING PALVADEAU présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 479855439
TVA intracommunautaire: FR96479855439
Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/12/2004
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

ZA
2 Rue DE GATE GRENIER
17590 ARS EN RE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société HOLDING PALVADEAU CA 2017:
206 300 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société HOLDING PALVADEAU EBE 2017:
-116 237 €
Evolution du résultat net de la société HOLDING PALVADEAU Résultat net 2017:
-11 888 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société HOLDING PALVADEAU BFR 2017:
-38 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société HOLDING PALVADEAU Trésorerie 2017:
3 071 €
Evolution des créances clients de la société HOLDING PALVADEAU Créances clients 2017:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société HOLDING PALVADEAU Dettes fournisseurs 2017:
2 382 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société HOLDING PALVADEAU
Score de solvabilité de la société HOLDING PALVADEAU
Score de solvabilité de la société HOLDING PALVADEAU

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net 158 575 €
Ratio d'indépendance financière(1) 26,82 %
Ratio d'autonomie financière(2) 41,17 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 0,57

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162017Variation 2016-2017
21 403-18 956-188,57 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162017Variation 2016-2017
18 025-22 027-222,20%

Trésorerie:

20162017Variation 2016-2017
3 3783 071-9,09 %

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires206 303206 3000,00 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice206 303100,00%206 300100,00%0,00 %
Valeur ajoutée187 58690,93%188 50191,37%0,49 %
EBE-97 421-47,22%-116 237-56,34%-19,31 %
Résultat d'exploitation-97 589-47,30%-116 317-56,38%-19,19 %
Résultat courant avant impôts3 5351,71%-29 862-14,48%-944,75 %
Résultat exceptionnel-1 097-0,53%-142-0,07%87,06 %
Résultat de l'exercice15 6447,58%-11 888-5,76%-175,99 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
15 763-11 858-175,23 %

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)3,66 %-3,09 %
Taux de profitabilité(2)7,58 %-5,76 %
Rentabilité économique(3)0,64 %-5,46 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels

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