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TDA

L'entreprise TDA, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 09/12/2004.
En 2016, son résultat net est de 18 999 € pour un chiffre d'affaires de 131 063 €, ce qui représente un taux de marge nette de 14,50 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TDA présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 479855736
TVA intracommunautaire: FR17479855736
Activité principale: 46.73A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 09/12/2004
Tranche d'effectif salarié: pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année

Siège social:

2 Rue D ENGHIEN
95410 GROSLAY

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2014, 2015, 2016.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TDA CA 2016:
131 063 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TDA EBE 2016:
10 824 €
Evolution du résultat net de la société TDA Résultat net 2016:
18 999 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TDA BFR 2016:
-302 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TDA Trésorerie 2016:
1 688 €
Evolution des créances clients de la société TDA Créances clients 2016:
261 542 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TDA Dettes fournisseurs 2016:
116 958 €
Evolution des stocks de la société TDA Stocks 2016:
12 827 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société TDA
Score de solvabilité de la société TDA
Score de solvabilité de la société TDA

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net 46 754 €
Ratio d'indépendance financière(1) 15,68 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 0,73

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201420152016Variation 2014-2016
-87 962-71 129-108 26923,09 %
-19,14%-52,21%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201420152016Variation 2014-2016
-5 85710 860-109 9581 777,38%
-285,42%-1 112,50%

Trésorerie:

201420152016Variation 2014-2016
-82 105-81 9901 688102,06 %
-0,14%102,06%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201420152016Variation 2014-2016
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires92 42362 617131 06341,81 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice92 422100,00%62 617100,00%131 063100,00%41,81 %
Valeur ajoutée-12 136-13,13%1 8953,03%46 56835,53%483,72 %
EBE-44 234-47,86%-25 304-40,41%10 8248,26%124,47 %
Résultat d'exploitation-48 186-52,14%-27 354-43,68%11 4388,73%123,74 %
Résultat courant avant impôts-50 784-54,95%-27 354-43,68%11 4388,73%122,52 %
Résultat exceptionnel4 2754,63%50 47680,61%7 5615,77%76,87 %
Résultat de l'exercice-46 509-50,32%23 12236,93%18 99914,50%140,85 %

Capacité d'autofinancement

201420152016Variation 2014-2016
-42 53425 173-13 87567,38 %
-159,18%-155,12%

Analyse de la rentabilité

201420152016
Rentabilité financière(1)-23,40 %13,16 %12,13 %
Taux de profitabilité(2)-50,32 %36,93 %14,50 %
Rentabilité économique(3)152,26 %151,41 %-10,57 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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