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GTH

L'entreprise GTH, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 03/12/2004.
En 2016, son résultat net est de -232 536 € pour un chiffre d'affaires de 32 237 €, ce qui représente un taux de marge nette de -721,33 %. D'après son bilan et son compte de résultat, GTH présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 479861445
TVA intracommunautaire: FR72479861445
Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 03/12/2004
Tranche d'effectif salarié: pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année

Siège social:

ORION
103 Avenue FREDERIC MISTRAL
06700 SAINT LAURENT DU VAR

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société GTH CA 2016:
32 237 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société GTH EBE 2016:
-31 206 €
Evolution du résultat net de la société GTH Résultat net 2016:
-232 536 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société GTH BFR 2016:
305 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société GTH Trésorerie 2016:
6 363 €
Evolution des créances clients de la société GTH Créances clients 2016:
38 684 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société GTH Dettes fournisseurs 2016:
3 311 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société GTH
Score de solvabilité de la société GTH
Score de solvabilité de la société GTH

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net 45 264 €
Ratio d'indépendance financière(1) 5,71 %
Ratio d'autonomie financière(2) 6,22 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 3,57

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20152016Variation 2015-2016
33 86533 682-0,54 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20152016Variation 2015-2016
25 32327 3197,88%

Trésorerie:

20152016Variation 2015-2016
8 5416 363-25,50 %

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20152016Variation 2015-2016
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires29 96232 2377,59 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice29 962100,00%32 237100,00%7,59 %
Valeur ajoutée-5 469-18,25%-6 104-18,93%-11,61 %
EBE-31 001-103,47%-31 206-96,80%-0,66 %
Résultat d'exploitation5441,82%-168-0,52%-130,88 %
Résultat courant avant impôts-277 486-926,13%-232 536-721,33%16,20 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%-
Résultat de l'exercice-277 486-926,13%-232 536-721,33%16,20 %

Capacité d'autofinancement

20152016Variation 2015-2016
-28 048-30 973-10,43 %

Analyse de la rentabilité

20152016
Rentabilité financière(1)-28,91 %-31,97 %
Taux de profitabilité(2)-926,13 %-721,33 %
Rentabilité économique(3)0,13 %0,15 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes non saisis Motif: Illisibles

- Comptes non saisis Motif: Illisibles

- Comptes non saisis Motif: Illisibles