L'entreprise CD2S, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 30/11/2004.
En 2018, son résultat net est de 5 409 € pour un chiffre d'affaires de 114 000 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,74 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CD2S présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 479862369 TVA intracommunautaire: FR31479862369 Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 30/11/2004 Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -38 075 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -15,32 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -22,93 % |
| Capacité de remboursement(3) | -7,04 |
| Ratio de liquidité(4) | 13,63 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 119 616 | 132 510 | 104 237 | -12,86 % |
| - | 10,78% | -21,34% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 64 353 | -2 609 | -8 136 | -112,64% |
| - | -104,05% | -211,84% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 55 263 | 135 119 | 112 373 | 103,34 % |
| - | 144,50% | -16,83% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 96 000 | 96 000 | 114 000 | 18,75 % | |||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 96 000 | 100,00% | 96 000 | 100,00% | 114 000 | 100,00% | 18,75 % |
| Valeur ajoutée | 89 919 | 93,67% | 82 473 | 85,91% | 103 010 | 90,36% | 14,56 % |
| EBE | 10 787 | 11,24% | 2 933 | 3,06% | 6 363 | 5,58% | -41,01 % |
| Résultat d'exploitation | 10 786 | 11,24% | 2 933 | 3,06% | 6 363 | 5,58% | -41,01 % |
| Résultat courant avant impôts | 10 786 | 11,24% | 2 933 | 3,06% | 6 363 | 5,58% | -41,01 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Résultat de l'exercice | 9 168 | 9,55% | 2 493 | 2,60% | 5 409 | 4,74% | -41,00 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 9 168 | 2 493 | 5 409 | -41,00 % |
| - | -72,81% | 116,97% |
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 5,80 % | 1,55 % | 3,26 % |
| Taux de profitabilité(2) | 9,55 % | 2,60 % | 4,74 % |
| Rentabilité économique(3) | 4,22 % | 1,09 % | 2,65 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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