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CARAIBES CALL CENTER

L'entreprise CARAIBES CALL CENTER, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 08/12/2004.
En 2017, son résultat net est de 23 140 € pour un chiffre d'affaires de 991 680 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,33 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CARAIBES CALL CENTER présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 479862922
TVA intracommunautaire: FR41479862922
Activité principale: 79.12Z - Activités des voyagistes
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 08/12/2004
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

17 LOT AGAT IMMEUBLE TECHNOPOLIS
17 ZONE INDUSTRIELLE DE JARRY
97122 BAIE MAHAULT

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CARAIBES CALL CENTER CA 2017:
991 680 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CARAIBES CALL CENTER EBE 2017:
176 183 €
Evolution du résultat net de la société CARAIBES CALL CENTER Résultat net 2017:
23 140 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CARAIBES CALL CENTER BFR 2017:
328 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CARAIBES CALL CENTER Trésorerie 2017:
91 546 €
Evolution des créances clients de la société CARAIBES CALL CENTER Créances clients 2017:
720 806 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CARAIBES CALL CENTER Dettes fournisseurs 2017:
325 649 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CARAIBES CALL CENTER
Score de solvabilité de la société CARAIBES CALL CENTER
Score de solvabilité de la société CARAIBES CALL CENTER

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net 68 664 €
Ratio d'indépendance financière(1) 5,15 %
Ratio d'autonomie financière(2) 9,63 %
Capacité de remboursement(3) 49,54
Ratio de liquidité(4) 2,87

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): 996 352 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): 904 806 €

Trésorerie: 91 546 €

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2017

Chiffre d'affaires: 991 680 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 991 680 €

Valeur ajoutée: 639 611 €

EBE: 176 183 €

Résultat courant avant impôts: 75 977 €

Résultat exceptionnel: -52 837 €

Résultat de l'exercice: 23 140 €

Capacité d'autofinancement: 1 386 €

Analyse de la rentabilité

2017
Rentabilité financière(1)3,24 %
Taux de profitabilité(2)2,33 %
Rentabilité économique(3)8,85 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat