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DUREL

L'entreprise DUREL, société par actions simplifiée a été créée le 09/12/2004.
En 2015, son résultat net est de 24 714 € pour un chiffre d'affaires de 918 088 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,69 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DUREL présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 479863870
TVA intracommunautaire: FR72479863870
Activité principale: 43.22A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 09/12/2004
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

ZA LE PONT
50690 MARTINVAST

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016 (bilan uniquement), 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société DUREL CA 2015:
918 088 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société DUREL EBE 2015:
38 720 €
Evolution du résultat net de la société DUREL Résultat net 2015:
24 714 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société DUREL BFR 2019:
-10 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société DUREL Trésorerie 2019:
229 718 €
Evolution des créances clients de la société DUREL Créances clients 2019:
75 277 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société DUREL Dettes fournisseurs 2019:
96 554 €
Evolution des stocks de la société DUREL Stocks 2019:
33 147 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société DUREL
Score de solvabilité de la société DUREL
Score de solvabilité de la société DUREL

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2015)

Endettement financier net -103 138 €
Ratio d'indépendance financière(1) -23,75 %
Ratio d'autonomie financière(2) -45,69 %
Capacité de remboursement(3) -2,84
Ratio de liquidité(4) 4,10

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2015201620182019Variation 2015-2019
171 167187 077164 728203 03518,62 %
-9,30%-11,95%23,25%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2015201620182019Variation 2015-2019
73 136-7 830-43 426-26 680-136,48%
--110,71%-454,61%38,56%

Trésorerie:

2015201620182019Variation 2015-2019
166 269194 909208 157229 71838,16 %
-17,23%6,80%10,36%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2015

Chiffre d'affaires: 918 088 €

Marge commerciale: 637 973 €

Production de l'exercice: 0 €

Valeur ajoutée: 480 123 €

EBE: 38 720 €

Résultat courant avant impôts: 29 145 €

Résultat exceptionnel: -944 €

Résultat de l'exercice: 24 714 €

Capacité d'autofinancement: 36 263 €

Analyse de la rentabilité

2015
Rentabilité financière(1)10,95 %
Taux de profitabilité(2)2,69 %
Rentabilité économique(3)10,40 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

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