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SARL SAFRANI

L'entreprise SARL SAFRANI, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 02/12/2004.
En 2018, son résultat net est de 38 623 € pour un chiffre d'affaires de 325 155 €, ce qui représente un taux de marge nette de 11,88 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SARL SAFRANI présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 479865396
TVA intracommunautaire: FR91479865396
Activité principale: 56.10A - Restauration traditionnelle
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 02/12/2004
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

LE MONT DES ALOUETTES
85500 LES HERBIERS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SARL SAFRANI CA 2018:
325 155 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SARL SAFRANI EBE 2018:
54 473 €
Evolution du résultat net de la société SARL SAFRANI Résultat net 2018:
38 623 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SARL SAFRANI BFR 2018:
-81 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SARL SAFRANI Trésorerie 2018:
4 294 €
Evolution des créances clients de la société SARL SAFRANI Créances clients 2018:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SARL SAFRANI Dettes fournisseurs 2018:
112 826 €
Evolution des stocks de la société SARL SAFRANI Stocks 2018:
16 580 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SARL SAFRANI
Score de solvabilité de la société SARL SAFRANI
Score de solvabilité de la société SARL SAFRANI

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 418 810 €
Ratio d'indépendance financière(1) 52,10 %
Ratio d'autonomie financière(2) 185,11 %
Capacité de remboursement(3) 10,14
Ratio de liquidité(4) 0,56

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
-63 343-65 487-68 7378,52 %
--3,38%-4,96%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
-69 330-67 227-73 0315,34%
-3,03%-8,63%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
5 9881 7404 294-28,29 %
--70,94%146,78%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires311 912334 024325 1554,25 %
Marge commerciale209 10667,04%219 95565,85%210 28864,67%0,57 %
Production de l'exercice00,00%00,00%00,00%-
Valeur ajoutée151 03448,42%161 58348,37%157 58648,46%4,34 %
EBE51 40616,48%47 61914,26%54 47316,75%5,97 %
Résultat d'exploitation48 15515,44%44 04013,18%51 01115,69%5,93 %
Résultat courant avant impôts32 36010,37%29 8758,94%38 57611,86%19,21 %
Résultat exceptionnel3630,12%3 6901,10%5630,17%55,10 %
Résultat de l'exercice32 72310,49%33 56510,05%38 62311,88%18,03 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
34 27136 30641 29020,48 %
-5,94%13,73%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)21,24 %17,89 %17,07 %
Taux de profitabilité(2)10,49 %10,05 %11,88 %
Rentabilité économique(3)7,35 %6,74 %7,86 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels

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