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HOLDING SRBL

L'entreprise HOLDING SRBL, société par actions simplifiée a été créée le 10/12/2004.
En 2019, son résultat net est de 484 571 € pour un chiffre d'affaires de 797 351 €, ce qui représente un taux de marge nette de 60,77 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HOLDING SRBL présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 479868895
TVA intracommunautaire: FR15479868895
Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 10/12/2004
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

ZI DE MONTREYNAUD
22 Rue VICTOR GRIGNARD
42000 SAINT ETIENNE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société HOLDING SRBL CA 2019:
797 351 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société HOLDING SRBL EBE 2019:
40 810 €
Evolution du résultat net de la société HOLDING SRBL Résultat net 2019:
484 571 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société HOLDING SRBL BFR 2019:
558 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société HOLDING SRBL Trésorerie 2019:
156 000 €
Evolution des créances clients de la société HOLDING SRBL Créances clients 2019:
253 683 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société HOLDING SRBL Dettes fournisseurs 2019:
12 852 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société HOLDING SRBL
Score de solvabilité de la société HOLDING SRBL
Score de solvabilité de la société HOLDING SRBL

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 257 573 €
Ratio d'indépendance financière(1) 6,97 %
Ratio d'autonomie financière(2) 8,33 %
Capacité de remboursement(3) 0,51
Ratio de liquidité(4) 8,31

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201720182019Variation 2017-2019
746 241853 4391 391 99286,53 %
-14,37%63,10%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201720182019Variation 2017-2019
476 727736 1161 235 991159,27%
-54,41%67,91%

Trésorerie:

201720182019Variation 2017-2019
269 514117 322156 000-42,12 %
--56,47%32,97%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201720182019Variation 2017-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires720 242734 940797 35110,71 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice720 242100,00%734 940100,00%797 351100,00%10,71 %
Valeur ajoutée621 19386,25%630 80485,83%689 02986,41%10,92 %
EBE46 9706,52%39 4585,37%40 8105,12%-13,11 %
Résultat d'exploitation54 3597,55%47 8516,51%57 9837,27%6,67 %
Résultat courant avant impôts437 99460,81%399 32154,33%515 07964,60%17,60 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%-3 991-0,50%-
Résultat de l'exercice411 10257,08%374 54050,96%484 57160,77%17,87 %

Capacité d'autofinancement

201720182019Variation 2017-2019
468 714485 148501 4006,97 %
-3,51%3,35%

Analyse de la rentabilité

201720182019
Rentabilité financière(1)13,66 %12,50 %15,68 %
Taux de profitabilité(2)57,08 %50,96 %60,77 %
Rentabilité économique(3)18,20 %17,30 %15,67 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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