L'entreprise DEPANN' X, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/2005.
En 2019, son résultat net est de 4 733 € pour un chiffre d'affaires de 1 472 645 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,32 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DEPANN' X présente un faible risque de défaillance.
Siren: 479869562 TVA intracommunautaire: FR76479869562 Activité principale: 43.22A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 01/01/2005 Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.
Prudence. Faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 247 091 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 23,20 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 59,75 % |
| Capacité de remboursement(3) | 3,39 |
| Ratio de liquidité(4) | 0,99 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| -11 287 | -10 781 | 49 | -13 600 | 20,49 % |
| - | 4,48% | 100,45% | -27 855,10% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 37 767 | 29 195 | 47 116 | -13 065 | -134,59% |
| - | -22,70% | 61,38% | -127,73% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| -49 053 | -39 975 | -47 066 | -536 | 98,91 % |
| - | 18,51% | -17,74% | 98,86% |
Diagnostic: Les ressources durables ne couvrent qu'une partie de l'actif immobilisé et leur insuffisance est compensée par les fournisseurs, les avances de la clientèle et les concours bancaires courants.
Préconisations: Il s'agit d'une situation précaire pour l'entreprise qui est dépendante de ses fournisseurs et des banques. La stucture des financements est à revoir pour reconstituer le FRNG.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 140 706 | 1 042 382 | 1 325 448 | 1 472 645 | 29,10 % | ||||
| Marge commerciale | 244 813 | 21,46% | 320 069 | 30,71% | 315 410 | 23,80% | 280 097 | 19,02% | 14,41 % |
| Production de l'exercice | 632 398 | 55,44% | 500 879 | 48,05% | 529 075 | 39,92% | 491 116 | 33,35% | -22,34 % |
| Valeur ajoutée | 613 186 | 53,75% | 584 766 | 56,10% | 607 145 | 45,81% | 465 626 | 31,62% | -24,06 % |
| EBE | 89 758 | 7,87% | 148 028 | 14,20% | 118 324 | 8,93% | 68 358 | 4,64% | -23,84 % |
| Résultat d'exploitation | 64 075 | 5,62% | 79 847 | 7,66% | 34 301 | 2,59% | 2 515 | 0,17% | -96,07 % |
| Résultat courant avant impôts | 49 162 | 4,31% | 59 902 | 5,75% | 17 642 | 1,33% | -10 027 | -0,68% | -120,40 % |
| Résultat exceptionnel | 73 | 0,01% | -505 | -0,05% | 8 156 | 0,62% | 20 831 | 1,41% | 28 435,62 % |
| Résultat de l'exercice | 37 683 | 3,30% | 45 815 | 4,40% | 20 228 | 1,53% | 4 733 | 0,32% | -87,44 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 64 634 | 113 712 | 99 475 | 72 942 | 12,85 % |
| - | 75,93% | -12,52% | -26,67% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 10,99 % | 11,79 % | 4,95 % | 1,14 % |
| Taux de profitabilité(2) | 3,30 % | 4,40 % | 1,53 % | 0,32 % |
| Rentabilité économique(3) | 7,36 % | 9,21 % | 4,31 % | 0,37 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Un établissement.
