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DEPANN' X

L'entreprise DEPANN' X, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/2005.
En 2019, son résultat net est de 4 733 € pour un chiffre d'affaires de 1 472 645 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,32 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DEPANN' X présente un faible risque de défaillance.

Siren: 479869562
TVA intracommunautaire: FR76479869562
Activité principale: 43.22A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/2005
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

4 Avenue PAUL DOUMER
78360 MONTESSON

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société DEPANN' X CA 2019:
1 472 645 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société DEPANN' X EBE 2019:
68 358 €
Evolution du résultat net de la société DEPANN' X Résultat net 2019:
4 733 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société DEPANN' X BFR 2019:
-3 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société DEPANN' X Trésorerie 2019:
-536 €
Evolution des créances clients de la société DEPANN' X Créances clients 2019:
42 450 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société DEPANN' X Dettes fournisseurs 2019:
157 442 €
Evolution des stocks de la société DEPANN' X Stocks 2019:
264 759 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société DEPANN' X
Score de solvabilité de la société DEPANN' X
Score de solvabilité de la société DEPANN' X

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 247 091 €
Ratio d'indépendance financière(1) 23,20 %
Ratio d'autonomie financière(2) 59,75 %
Capacité de remboursement(3) 3,39
Ratio de liquidité(4) 0,99

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
-11 287-10 78149-13 60020,49 %
-4,48%100,45%-27 855,10%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
37 76729 19547 116-13 065-134,59%
--22,70%61,38%-127,73%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
-49 053-39 975-47 066-53698,91 %
-18,51%-17,74%98,86%

Diagnostic: Les ressources durables ne couvrent qu'une partie de l'actif immobilisé et leur insuffisance est compensée par les fournisseurs, les avances de la clientèle et les concours bancaires courants.
Préconisations: Il s'agit d'une situation précaire pour l'entreprise qui est dépendante de ses fournisseurs et des banques. La stucture des financements est à revoir pour reconstituer le FRNG.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 140 7061 042 3821 325 4481 472 64529,10 %
Marge commerciale244 81321,46%320 06930,71%315 41023,80%280 09719,02%14,41 %
Production de l'exercice632 39855,44%500 87948,05%529 07539,92%491 11633,35%-22,34 %
Valeur ajoutée613 18653,75%584 76656,10%607 14545,81%465 62631,62%-24,06 %
EBE89 7587,87%148 02814,20%118 3248,93%68 3584,64%-23,84 %
Résultat d'exploitation64 0755,62%79 8477,66%34 3012,59%2 5150,17%-96,07 %
Résultat courant avant impôts49 1624,31%59 9025,75%17 6421,33%-10 027-0,68%-120,40 %
Résultat exceptionnel730,01%-505-0,05%8 1560,62%20 8311,41%28 435,62 %
Résultat de l'exercice37 6833,30%45 8154,40%20 2281,53%4 7330,32%-87,44 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
64 634113 71299 47572 94212,85 %
-75,93%-12,52%-26,67%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)10,99 %11,79 %4,95 %1,14 %
Taux de profitabilité(2)3,30 %4,40 %1,53 %0,32 %
Rentabilité économique(3)7,36 %9,21 %4,31 %0,37 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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