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HPA LES CASTORS

L'entreprise HPA LES CASTORS, société par actions simplifiée a été créée le 06/12/2004.
En 2017, son résultat net est de 27 461 € pour un chiffre d'affaires de 794 224 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,46 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HPA LES CASTORS présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 479869661
TVA intracommunautaire: FR82479869661
Activité principale: 55.30Z - Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 06/12/2004
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

CAMPING DES CASTORS
LES BRANDES
8 Rue CLAVELAUD
17500 SAINT SIMON DE BORDES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société HPA LES CASTORS CA 2017:
794 224 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société HPA LES CASTORS EBE 2017:
66 710 €
Evolution du résultat net de la société HPA LES CASTORS Résultat net 2017:
27 461 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société HPA LES CASTORS BFR 2018:
-13 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société HPA LES CASTORS Trésorerie 2018:
29 423 €
Evolution des créances clients de la société HPA LES CASTORS Créances clients 2018:
9 587 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société HPA LES CASTORS Dettes fournisseurs 2018:
43 363 €
Evolution des stocks de la société HPA LES CASTORS Stocks 2018:
2 217 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société HPA LES CASTORS
Score de solvabilité de la société HPA LES CASTORS
Score de solvabilité de la société HPA LES CASTORS

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net 319 620 €
Ratio d'indépendance financière(1) 54,46 %
Ratio d'autonomie financière(2) 207,81 %
Capacité de remboursement(3) 4,51
Ratio de liquidité(4) 0,70

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
-14 729-32 569509-103,46 %
--121,12%101,56%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
-44 754-29 287-28 912-35,40%
-34,56%1,28%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
30 024-3 28229 423-2,00 %
--110,93%996,50%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires768 209794 2243,39 %
Marge commerciale13 1541,71%12 7271,60%-3,25 %
Production de l'exercice744 94496,97%773 65697,41%3,85 %
Valeur ajoutée375 36048,86%402 63450,70%7,27 %
EBE44 4725,79%66 7108,40%50,00 %
Résultat d'exploitation28 1803,67%31 4383,96%11,56 %
Résultat courant avant impôts19 7972,58%27 5683,47%39,25 %
Résultat exceptionnel-1 248-0,16%3 0680,39%345,83 %
Résultat de l'exercice19 8212,58%27 4613,46%38,54 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
34 30270 898106,69 %

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)15,69 %17,85 %
Taux de profitabilité(2)2,58 %3,46 %
Rentabilité économique(3)5,70 %6,61 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

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