L'entreprise HPA LES CASTORS, société par actions simplifiée a été créée le 06/12/2004.
En 2017, son résultat net est de 27 461 € pour un chiffre d'affaires de 794 224 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,46 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HPA LES CASTORS présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 479869661 TVA intracommunautaire: FR82479869661 Activité principale: 55.30Z - Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 06/12/2004 Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés
CAMPING DES CASTORS
LES BRANDES
8 Rue CLAVELAUD
17500 SAINT SIMON DE BORDES
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018 (bilan uniquement).
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 319 620 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 54,46 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 207,81 % |
| Capacité de remboursement(3) | 4,51 |
| Ratio de liquidité(4) | 0,70 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| -14 729 | -32 569 | 509 | -103,46 % |
| - | -121,12% | 101,56% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| -44 754 | -29 287 | -28 912 | -35,40% |
| - | 34,56% | 1,28% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 30 024 | -3 282 | 29 423 | -2,00 % |
| - | -110,93% | 996,50% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 768 209 | 794 224 | 3,39 % | ||
| Marge commerciale | 13 154 | 1,71% | 12 727 | 1,60% | -3,25 % |
| Production de l'exercice | 744 944 | 96,97% | 773 656 | 97,41% | 3,85 % |
| Valeur ajoutée | 375 360 | 48,86% | 402 634 | 50,70% | 7,27 % |
| EBE | 44 472 | 5,79% | 66 710 | 8,40% | 50,00 % |
| Résultat d'exploitation | 28 180 | 3,67% | 31 438 | 3,96% | 11,56 % |
| Résultat courant avant impôts | 19 797 | 2,58% | 27 568 | 3,47% | 39,25 % |
| Résultat exceptionnel | -1 248 | -0,16% | 3 068 | 0,39% | 345,83 % |
| Résultat de l'exercice | 19 821 | 2,58% | 27 461 | 3,46% | 38,54 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 34 302 | 70 898 | 106,69 % |
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 15,69 % | 17,85 % |
| Taux de profitabilité(2) | 2,58 % | 3,46 % |
| Rentabilité économique(3) | 5,70 % | 6,61 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Un établissement.
