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ARIUS D.

L'entreprise ARIUS D., société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 03/01/2005.
En 2016, son résultat net est de 41 523 € pour un chiffre d'affaires de 122 029 €, ce qui représente un taux de marge nette de 34,03 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ARIUS D. présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 479870883
TVA intracommunautaire: FR62479870883
Activité principale: 46.90Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 03/01/2005
Tranche d'effectif salarié: pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année

Siège social:

9 Rue ANATOLE DE LA FORGE
75017 PARIS 17

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ARIUS D. CA 2016:
122 029 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ARIUS D. EBE 2016:
39 987 €
Evolution du résultat net de la société ARIUS D. Résultat net 2016:
41 523 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ARIUS D. BFR 2016:
-45 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ARIUS D. Trésorerie 2016:
89 555 €
Evolution des créances clients de la société ARIUS D. Créances clients 2016:
13 475 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ARIUS D. Dettes fournisseurs 2016:
0 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ARIUS D.
Score de solvabilité de la société ARIUS D.
Score de solvabilité de la société ARIUS D.

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net -57 023 €
Ratio d'indépendance financière(1) -52,95 %
Ratio d'autonomie financière(2) -133,78 %
Capacité de remboursement(3) -1,34
Ratio de liquidité(4) 3,28

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): 74 161 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): -15 395 €

Trésorerie: 89 555 €

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 122 029 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 122 029 €

Valeur ajoutée: 77 925 €

EBE: 39 987 €

Résultat courant avant impôts: 39 023 €

Résultat exceptionnel: 2 500 €

Résultat de l'exercice: 41 523 €

Capacité d'autofinancement: 42 484 €

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)97,42 %
Taux de profitabilité(2)34,03 %
Rentabilité économique(3)51,92 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels