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PONS TRANSPORTS

L'entreprise PONS TRANSPORTS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/10/2004.
En 2019, son résultat net est de 2 030 € pour un chiffre d'affaires de 307 887 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,66 %. D'après son bilan et son compte de résultat, PONS TRANSPORTS présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 479871006
TVA intracommunautaire: FR43479871006
Activité principale: 49.41B - Transports routiers de fret de proximité
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/10/2004
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

BP 54
1281 Route DE TOULOUSE
82100 CASTELSARRASIN

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société PONS TRANSPORTS CA 2019:
307 887 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société PONS TRANSPORTS EBE 2019:
60 457 €
Evolution du résultat net de la société PONS TRANSPORTS Résultat net 2019:
2 030 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société PONS TRANSPORTS BFR 2019:
-5 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société PONS TRANSPORTS Trésorerie 2019:
18 945 €
Evolution des créances clients de la société PONS TRANSPORTS Créances clients 2019:
70 012 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société PONS TRANSPORTS Dettes fournisseurs 2019:
63 581 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société PONS TRANSPORTS
Score de solvabilité de la société PONS TRANSPORTS
Score de solvabilité de la société PONS TRANSPORTS

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 125 574 €
Ratio d'indépendance financière(1) 44,07 %
Ratio d'autonomie financière(2) 257,80 %
Capacité de remboursement(3) 2,19
Ratio de liquidité(4) 1,16

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
79 38874 49587 19914 917-81,21 %
--6,16%17,05%-82,89%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-47 4143 45610 157-4 029-91,50%
-107,29%193,89%-139,67%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
126 80271 03877 04218 945-85,06 %
--43,98%8,45%-75,41%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires230 811214 150184 682307 88733,39 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice230 811100,00%214 150100,00%184 682100,00%307 887100,00%33,39 %
Valeur ajoutée123 92553,69%132 34461,80%95 84951,90%172 55056,04%39,24 %
EBE-5 268-2,28%17 8308,33%-28 346-15,35%60 45719,64%1 247,63 %
Résultat d'exploitation-29 086-12,60%-13 672-6,38%-78 407-42,46%5 1561,67%117,73 %
Résultat courant avant impôts-22 641-9,81%-11 640-5,44%-77 361-41,89%4 0431,31%117,86 %
Résultat exceptionnel7240,31%00,00%31 19316,89%-2 013-0,65%-378,04 %
Résultat de l'exercice-21 917-9,50%-11 640-5,44%-46 168-25,00%2 0300,66%109,26 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
1 88519 844-27 31957 3142 940,53 %
-952,73%-237,67%309,80%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)-20,98 %-12,54 %-98,90 %4,17 %
Taux de profitabilité(2)-9,50 %-5,44 %-25,00 %0,66 %
Rentabilité économique(3)-10,38 %-6,16 %-30,62 %2,67 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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