L'entreprise SARL DU MOULIN, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/2005.
En 2018, son résultat net est de -30 108 € pour un chiffre d'affaires de 8 150 €, ce qui représente un taux de marge nette de -369,42 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SARL DU MOULIN présente un risque de défaillance très élevé.
Siren: 479871162 TVA intracommunautaire: FR26479871162 Activité principale: 56.21Z - Services des traiteurs Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 01/01/2005 Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -79 256 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -67,51 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -71,09 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 17,64 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 298 901 | 243 001 | 89 432 | -70,08 % |
| - | -18,70% | -63,20% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 43 271 | 31 836 | 9 633 | -77,74% |
| - | -26,43% | -69,74% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 255 630 | 211 165 | 79 797 | -68,78 % |
| - | -17,39% | -62,21% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 20 246 | 7 280 | 8 150 | -59,75 % | |||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 20 246 | 100,00% | 7 280 | 100,00% | 8 150 | 100,00% | -59,75 % |
| Valeur ajoutée | -37 954 | -187,46% | -26 363 | -362,13% | -13 130 | -161,10% | 65,41 % |
| EBE | -25 983 | -128,34% | -34 542 | -474,48% | -21 802 | -267,51% | 16,09 % |
| Résultat d'exploitation | -19 928 | -98,43% | -38 416 | -527,69% | -29 800 | -365,64% | -49,54 % |
| Résultat courant avant impôts | -19 443 | -96,03% | -38 226 | -525,08% | -29 760 | -365,15% | -53,06 % |
| Résultat exceptionnel | 90 563 | 447,31% | 0 | 0,00% | -348 | -4,27% | -100,38 % |
| Résultat de l'exercice | 71 120 | 351,28% | -38 226 | -525,08% | -30 108 | -369,42% | -142,33 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| -25 486 | -34 351 | -22 110 | 13,25 % |
| - | -34,78% | 35,64% |
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 39,55 % | -27,00 % | -27,01 % |
| Taux de profitabilité(2) | 351,28 % | -525,08 % | -369,42 % |
| Rentabilité économique(3) | -6,50 % | -14,61 % | -26,56 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
