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VILLAGE DU SOLEIL SAS

L'entreprise VILLAGE DU SOLEIL SAS, société par actions simplifiée a été créée le 01/04/2004.
En 2018, son résultat net est de -73 157 € pour un chiffre d'affaires de 194 056 €, ce qui représente un taux de marge nette de -37,70 %. D'après son bilan et son compte de résultat, VILLAGE DU SOLEIL SAS présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 479871253
TVA intracommunautaire: FR8479871253
Activité principale: 93.29Z - Autres activités récréatives et de loisirs
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/04/2004
Tranche d'effectif salarié: pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année

Siège social:

LIEU DIT LE REYNOU
CLOS DEL CAPRE
46700 MAUROUX

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société VILLAGE DU SOLEIL SAS CA 2018:
194 056 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société VILLAGE DU SOLEIL SAS EBE 2018:
-49 600 €
Evolution du résultat net de la société VILLAGE DU SOLEIL SAS Résultat net 2018:
-73 157 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société VILLAGE DU SOLEIL SAS BFR 2018:
-112 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société VILLAGE DU SOLEIL SAS Trésorerie 2018:
57 746 €
Evolution des créances clients de la société VILLAGE DU SOLEIL SAS Créances clients 2018:
22 217 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société VILLAGE DU SOLEIL SAS Dettes fournisseurs 2018:
68 454 €
Evolution des stocks de la société VILLAGE DU SOLEIL SAS Stocks 2018:
100 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société VILLAGE DU SOLEIL SAS
Score de solvabilité de la société VILLAGE DU SOLEIL SAS
Score de solvabilité de la société VILLAGE DU SOLEIL SAS

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 6 208 €
Ratio d'indépendance financière(1) 1,47 %
Ratio d'autonomie financière(2) 2,33 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 0,97

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
35 755100 479-2 855-107,98 %
-181,02%-102,84%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
6 13516 774-60 602-1 087,81%
-173,41%-461,29%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
29 62083 70457 74694,96 %
-182,59%-31,01%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires232 288230 009194 056-16,46 %
Marge commerciale6 6422,86%5390,23%30,00%-99,95 %
Production de l'exercice225 64797,14%221 00896,09%191 99198,94%-14,92 %
Valeur ajoutée115 24549,61%92 95940,42%-29 896-15,41%-125,94 %
EBE23 75810,23%70 44230,63%-49 600-25,56%-308,77 %
Résultat d'exploitation-4 620-1,99%49 53621,54%-70 657-36,41%-1 429,37 %
Résultat courant avant impôts1 9860,85%49 37021,46%-73 124-37,68%-3 781,97 %
Résultat exceptionnel-1 233-0,53%10 4004,52%-33-0,02%97,32 %
Résultat de l'exercice7530,32%59 77025,99%-73 157-37,70%-9 815,41 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
29 16363 386-54 648-287,39 %
-117,35%-186,21%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)0,27 %17,57 %-27,41 %
Taux de profitabilité(2)0,32 %25,99 %-37,70 %
Rentabilité économique(3)2,91 %10,99 %-21,35 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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