L'entreprise TAKE OFF, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 08/11/2004.
En 2016, son résultat net est de 38 495 € pour un chiffre d'affaires de 349 299 €, ce qui représente un taux de marge nette de 11,02 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TAKE OFF présente un risque de défaillance très élevé.
Siren: 479871675 TVA intracommunautaire: FR13479871675 Activité principale: 70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 08/11/2004 Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -35 246 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -38,19 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -124,69 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 1,37 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2015 | 2016 | Variation 2015-2016 |
|---|---|---|
| 63 488 | 23 831 | -62,46 % |
| 2015 | 2016 | Variation 2015-2016 |
|---|---|---|
| -6 765 | -11 415 | 68,74% |
| 2015 | 2016 | Variation 2015-2016 |
|---|---|---|
| 70 254 | 35 246 | -49,83 % |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2015 | 2016 | Variation 2015-2016 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 437 682 | 349 299 | -20,19 % | ||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 437 682 | 100,00% | 349 299 | 100,00% | -20,19 % |
| Valeur ajoutée | 226 694 | 51,79% | 159 293 | 45,60% | -29,73 % |
| EBE | -51 724 | -11,82% | -66 109 | -18,93% | -27,81 % |
| Résultat d'exploitation | -21 961 | -5,02% | 14 546 | 4,16% | 166,24 % |
| Résultat courant avant impôts | -22 116 | -5,05% | 14 546 | 4,16% | 165,77 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 23 949 | 6,86% | - |
| Résultat de l'exercice | -22 116 | -5,05% | 38 495 | 11,02% | 274,06 % |
| 2015 | 2016 | Variation 2015-2016 |
|---|---|---|
| -60 638 | -38 343 | 36,77 % |
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -216,21 % | 136,18 % |
| Taux de profitabilité(2) | -5,05 % | 11,02 % |
| Rentabilité économique(3) | 214,69 % | 51,46 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
