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TAKE OFF

L'entreprise TAKE OFF, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 08/11/2004.
En 2016, son résultat net est de 38 495 € pour un chiffre d'affaires de 349 299 €, ce qui représente un taux de marge nette de 11,02 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TAKE OFF présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 479871675
TVA intracommunautaire: FR13479871675
Activité principale: 70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 08/11/2004
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

2791 Chemin DE SAINT BERNARD
06220 VALLAURIS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TAKE OFF CA 2016:
349 299 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TAKE OFF EBE 2016:
-66 109 €
Evolution du résultat net de la société TAKE OFF Résultat net 2016:
38 495 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TAKE OFF BFR 2016:
-12 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TAKE OFF Trésorerie 2016:
35 246 €
Evolution des créances clients de la société TAKE OFF Créances clients 2016:
19 604 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TAKE OFF Dettes fournisseurs 2016:
21 366 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société TAKE OFF
Score de solvabilité de la société TAKE OFF
Score de solvabilité de la société TAKE OFF

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net -35 246 €
Ratio d'indépendance financière(1) -38,19 %
Ratio d'autonomie financière(2) -124,69 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,37

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20152016Variation 2015-2016
63 48823 831-62,46 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20152016Variation 2015-2016
-6 765-11 41568,74%

Trésorerie:

20152016Variation 2015-2016
70 25435 246-49,83 %

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20152016Variation 2015-2016
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires437 682349 299-20,19 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice437 682100,00%349 299100,00%-20,19 %
Valeur ajoutée226 69451,79%159 29345,60%-29,73 %
EBE-51 724-11,82%-66 109-18,93%-27,81 %
Résultat d'exploitation-21 961-5,02%14 5464,16%166,24 %
Résultat courant avant impôts-22 116-5,05%14 5464,16%165,77 %
Résultat exceptionnel00,00%23 9496,86%-
Résultat de l'exercice-22 116-5,05%38 49511,02%274,06 %

Capacité d'autofinancement

20152016Variation 2015-2016
-60 638-38 34336,77 %

Analyse de la rentabilité

20152016
Rentabilité financière(1)-216,21 %136,18 %
Taux de profitabilité(2)-5,05 %11,02 %
Rentabilité économique(3)214,69 %51,46 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes