L'entreprise DIAGRAM GROUP SECURITE DGS, société par actions simplifiée a été créée le 06/12/2004.
En 2018, son résultat net est de 34 € pour un chiffre d'affaires de 1 381 632 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,00 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DIAGRAM GROUP SECURITE DGS présente un risque de défaillance.
Siren: 479873127 TVA intracommunautaire: FR4479873127 Activité principale: 80.10Z - Activités de sécurité privée Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 06/12/2004 Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.
Prudence. Risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -94 280 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -34,75 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -130,36 % |
| Capacité de remboursement(3) | -62,73 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,35 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 49 884 | 68 350 | 70 108 | 40,54 % |
| - | 37,02% | 2,57% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| -23 407 | -61 115 | -24 173 | 3,27% |
| - | -161,10% | 60,45% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 73 290 | 129 464 | 94 280 | 28,64 % |
| - | 76,65% | -27,18% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 164 466 | 1 060 489 | 1 381 632 | 18,65 % | |||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 1 164 466 | 100,00% | 1 060 489 | 100,00% | 1 381 632 | 100,00% | 18,65 % |
| Valeur ajoutée | 852 389 | 73,20% | 670 053 | 63,18% | 764 314 | 55,32% | -10,33 % |
| EBE | 6 817 | 0,59% | 11 317 | 1,07% | 15 608 | 1,13% | 128,96 % |
| Résultat d'exploitation | 1 266 | 0,11% | 15 196 | 1,43% | 13 907 | 1,01% | 998,50 % |
| Résultat courant avant impôts | 876 | 0,08% | 15 196 | 1,43% | 13 907 | 1,01% | 1 487,56 % |
| Résultat exceptionnel | -145 | -0,01% | -338 | -0,03% | -13 873 | -1,00% | -9 467,59 % |
| Résultat de l'exercice | 731 | 0,06% | 14 858 | 1,40% | 34 | 0,00% | -95,35 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 6 557 | 15 479 | 1 503 | -77,08 % |
| - | 136,07% | -90,29% |
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 1,27 % | 20,55 % | 0,05 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,06 % | 1,40 % | 0,00 % |
| Rentabilité économique(3) | 2,19 % | 21,02 % | 19,23 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
