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DIAGRAM GROUP SECURITE DGS

L'entreprise DIAGRAM GROUP SECURITE DGS, société par actions simplifiée a été créée le 06/12/2004.
En 2018, son résultat net est de 34 € pour un chiffre d'affaires de 1 381 632 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,00 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DIAGRAM GROUP SECURITE DGS présente un risque de défaillance.

Siren: 479873127
TVA intracommunautaire: FR4479873127
Activité principale: 80.10Z - Activités de sécurité privée
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 06/12/2004
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

44 Rue DE LA FAISANDERIE
75116 PARIS 16

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société DIAGRAM GROUP SECURITE DGS CA 2018:
1 381 632 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société DIAGRAM GROUP SECURITE DGS EBE 2018:
15 608 €
Evolution du résultat net de la société DIAGRAM GROUP SECURITE DGS Résultat net 2018:
34 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société DIAGRAM GROUP SECURITE DGS BFR 2018:
-6 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société DIAGRAM GROUP SECURITE DGS Trésorerie 2018:
94 280 €
Evolution des créances clients de la société DIAGRAM GROUP SECURITE DGS Créances clients 2018:
135 332 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société DIAGRAM GROUP SECURITE DGS Dettes fournisseurs 2018:
52 160 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société DIAGRAM GROUP SECURITE DGS
Score de solvabilité de la société DIAGRAM GROUP SECURITE DGS
Score de solvabilité de la société DIAGRAM GROUP SECURITE DGS

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -94 280 €
Ratio d'indépendance financière(1) -34,75 %
Ratio d'autonomie financière(2) -130,36 %
Capacité de remboursement(3) -62,73
Ratio de liquidité(4) 1,35

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
49 88468 35070 10840,54 %
-37,02%2,57%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
-23 407-61 115-24 1733,27%
--161,10%60,45%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
73 290129 46494 28028,64 %
-76,65%-27,18%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 164 4661 060 4891 381 63218,65 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice1 164 466100,00%1 060 489100,00%1 381 632100,00%18,65 %
Valeur ajoutée852 38973,20%670 05363,18%764 31455,32%-10,33 %
EBE6 8170,59%11 3171,07%15 6081,13%128,96 %
Résultat d'exploitation1 2660,11%15 1961,43%13 9071,01%998,50 %
Résultat courant avant impôts8760,08%15 1961,43%13 9071,01%1 487,56 %
Résultat exceptionnel-145-0,01%-338-0,03%-13 873-1,00%-9 467,59 %
Résultat de l'exercice7310,06%14 8581,40%340,00%-95,35 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
6 55715 4791 503-77,08 %
-136,07%-90,29%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)1,27 %20,55 %0,05 %
Taux de profitabilité(2)0,06 %1,40 %0,00 %
Rentabilité économique(3)2,19 %21,02 %19,23 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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