TRANSACTIS

L'entreprise TRANSACTIS, société par actions simplifiée a été créée le 02/11/2004.
En 2019, son résultat net est de 31 425 € pour un chiffre d'affaires de 129 241 503 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,02 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TRANSACTIS présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 479874257
TVA intracommunautaire: FR96479874257
Activité principale: 62.01Z - Programmation informatique
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 02/11/2004
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

TOUR EUROPE-LA DEFENSE II
33 Place DES COROLLES
92400 COURBEVOIE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TRANSACTIS

CA 2019:
129 241 503 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société TRANSACTIS

EBE 2019:
23 290 050 €

Evolution du résultat net de la société TRANSACTIS

Résultat net 2019:
31 425 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TRANSACTIS

BFR 2019:
-175 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société TRANSACTIS

Trésorerie 2019:
29 377 075 €

Evolution des créances clients de la société TRANSACTIS

Créances clients 2019:
1 015 766 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société TRANSACTIS

Dettes fournisseurs 2019:
35 767 386 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net	12 016 705 €
Ratio d'indépendance financière(1)	9,22 %
Ratio d'autonomie financière(2)	51,80 %
Capacité de remboursement(3)	0,63
Ratio de liquidité(4)	0,49

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016	2017	2018	2019	Variation 2016-2019
-54 927 533	-50 231 829	-64 155 791	-33 404 894	-39,18 %
-	8,55%	-27,72%	47,93%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016	2017	2018	2019	Variation 2016-2019
-74 968 795	-64 719 625	-74 710 891	-62 781 968	-16,26%
-	13,67%	-15,44%	15,97%

Trésorerie:

2016	2017	2018	2019	Variation 2016-2019
20 041 262	14 487 794	10 555 100	29 377 075	46,58 %
-	-27,71%	-27,14%	178,32%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2016		2017		2018		2019		Variation 2016-2019
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2016-2019
Chiffre d'affaires	67 060 150		122 730 245		127 208 289		129 241 503		92,72 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	85 369 355	127,30%	140 405 401	114,40%	157 784 784	124,04%	167 973 749	129,97%	96,76 %
Valeur ajoutée	21 792 750	32,50%	23 164 666	18,87%	24 151 330	18,99%	32 170 610	24,89%	47,62 %
EBE	19 949 788	29,75%	19 844 238	16,17%	18 562 402	14,59%	23 290 050	18,02%	16,74 %
Résultat d'exploitation	1 959 678	2,92%	1 479 194	1,21%	894 164	0,70%	884 829	0,68%	-54,85 %
Résultat courant avant impôts	451 269	0,67%	682 600	0,56%	612 010	0,48%	443 122	0,34%	-1,81 %
Résultat exceptionnel	-1 269	0,00%	-645 015	-0,53%	-397 308	-0,31%	-49 124	-0,04%	-3 771,08 %
Résultat de l'exercice	449 809	0,67%	2	0,00%	43 335	0,03%	31 425	0,02%	-93,01 %

Capacité d'autofinancement

2016	2017	2018	2019	Variation 2016-2019
17 184 785	17 769 801	15 765 269	18 983 073	10,46 %
-	3,40%	-11,28%	20,41%

Analyse de la rentabilité

	2016	2017	2018	2019
Rentabilité financière(1)	9,14 %	0,00 %	0,87 %	0,14 %
Taux de profitabilité(2)	0,67 %	0,00 %	0,03 %	0,02 %
Rentabilité économique(3)	40,06 %	14,01 %	6,53 %	1,37 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes