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TRANSACTIS

L'entreprise TRANSACTIS, société par actions simplifiée a été créée le 02/11/2004.
En 2019, son résultat net est de 31 425 € pour un chiffre d'affaires de 129 241 503 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,02 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TRANSACTIS présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 479874257
TVA intracommunautaire: FR96479874257
Activité principale: 62.01Z - Programmation informatique
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 02/11/2004
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

TOUR EUROPE-LA DEFENSE II
33 Place DES COROLLES
92400 COURBEVOIE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TRANSACTIS CA 2019:
129 241 503 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TRANSACTIS EBE 2019:
23 290 050 €
Evolution du résultat net de la société TRANSACTIS Résultat net 2019:
31 425 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TRANSACTIS BFR 2019:
-175 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TRANSACTIS Trésorerie 2019:
29 377 075 €
Evolution des créances clients de la société TRANSACTIS Créances clients 2019:
1 015 766 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TRANSACTIS Dettes fournisseurs 2019:
35 767 386 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société TRANSACTIS
Score de solvabilité de la société TRANSACTIS
Score de solvabilité de la société TRANSACTIS

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 12 016 705 €
Ratio d'indépendance financière(1) 9,22 %
Ratio d'autonomie financière(2) 51,80 %
Capacité de remboursement(3) 0,63
Ratio de liquidité(4) 0,49

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
-54 927 533-50 231 829-64 155 791-33 404 894-39,18 %
-8,55%-27,72%47,93%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-74 968 795-64 719 625-74 710 891-62 781 968-16,26%
-13,67%-15,44%15,97%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
20 041 26214 487 79410 555 10029 377 07546,58 %
--27,71%-27,14%178,32%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires67 060 150122 730 245127 208 289129 241 50392,72 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice85 369 355127,30%140 405 401114,40%157 784 784124,04%167 973 749129,97%96,76 %
Valeur ajoutée21 792 75032,50%23 164 66618,87%24 151 33018,99%32 170 61024,89%47,62 %
EBE19 949 78829,75%19 844 23816,17%18 562 40214,59%23 290 05018,02%16,74 %
Résultat d'exploitation1 959 6782,92%1 479 1941,21%894 1640,70%884 8290,68%-54,85 %
Résultat courant avant impôts451 2690,67%682 6000,56%612 0100,48%443 1220,34%-1,81 %
Résultat exceptionnel-1 2690,00%-645 015-0,53%-397 308-0,31%-49 124-0,04%-3 771,08 %
Résultat de l'exercice449 8090,67%20,00%43 3350,03%31 4250,02%-93,01 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
17 184 78517 769 80115 765 26918 983 07310,46 %
-3,40%-11,28%20,41%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)9,14 %0,00 %0,87 %0,14 %
Taux de profitabilité(2)0,67 %0,00 %0,03 %0,02 %
Rentabilité économique(3)40,06 %14,01 %6,53 %1,37 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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