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CD INFORMATIQUE

L'entreprise CD INFORMATIQUE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 13/12/2004.
En 2019, son résultat net est de 38 392 € pour un chiffre d'affaires de 1 502 807 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,55 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CD INFORMATIQUE présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 479875007
TVA intracommunautaire: FR18479875007
Activité principale: 62.01Z - Programmation informatique
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 13/12/2004
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

5 B Rue MODESTE GOULET
51100 REIMS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018 (bilan uniquement), 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CD INFORMATIQUE CA 2019:
1 502 807 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CD INFORMATIQUE EBE 2019:
44 551 €
Evolution du résultat net de la société CD INFORMATIQUE Résultat net 2019:
38 392 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CD INFORMATIQUE BFR 2019:
39 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CD INFORMATIQUE Trésorerie 2019:
316 420 €
Evolution des créances clients de la société CD INFORMATIQUE Créances clients 2019:
245 757 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CD INFORMATIQUE Dettes fournisseurs 2019:
106 965 €
Evolution des stocks de la société CD INFORMATIQUE Stocks 2019:
63 216 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CD INFORMATIQUE
Score de solvabilité de la société CD INFORMATIQUE
Score de solvabilité de la société CD INFORMATIQUE

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -92 105 €
Ratio d'indépendance financière(1) -9,83 %
Ratio d'autonomie financière(2) -23,55 %
Capacité de remboursement(3) -1,60
Ratio de liquidité(4) 2,49

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201720182019Variation 2017-2019
439 033581 838479 2009,15 %
-32,53%-17,64%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201720182019Variation 2017-2019
250 078297 867162 781-34,91%
-19,11%-45,35%

Trésorerie:

201720182019Variation 2017-2019
188 955283 971316 42067,46 %
-50,28%11,43%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172019Variation 2017-2019
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 287 1901 502 80716,75 %
Marge commerciale442 40934,37%275 20818,31%-37,79 %
Production de l'exercice446 17534,66%626 72941,70%40,47 %
Valeur ajoutée627 74448,77%584 45138,89%-6,90 %
EBE41 1543,20%44 5512,96%8,25 %
Résultat d'exploitation26 9282,09%23 3131,55%-13,42 %
Résultat courant avant impôts43 7703,40%47 1823,14%7,80 %
Résultat exceptionnel-2 667-0,21%-335-0,02%87,44 %
Résultat de l'exercice9 6540,75%38 3922,55%297,68 %

Capacité d'autofinancement

20172019Variation 2017-2019
7 36857 463679,90 %

Analyse de la rentabilité

20172019
Rentabilité financière(1)3,61 %9,82 %
Taux de profitabilité(2)0,75 %2,55 %
Rentabilité économique(3)8,11 %7,83 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

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