L'entreprise CD INFORMATIQUE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 13/12/2004.
En 2019, son résultat net est de 38 392 € pour un chiffre d'affaires de 1 502 807 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,55 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CD INFORMATIQUE présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 479875007 TVA intracommunautaire: FR18479875007 Activité principale: 62.01Z - Programmation informatique Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 13/12/2004 Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018 (bilan uniquement), 2019.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -92 105 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -9,83 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -23,55 % |
| Capacité de remboursement(3) | -1,60 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,49 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2017-2019 |
|---|---|---|---|
| 439 033 | 581 838 | 479 200 | 9,15 % |
| - | 32,53% | -17,64% |
| 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2017-2019 |
|---|---|---|---|
| 250 078 | 297 867 | 162 781 | -34,91% |
| - | 19,11% | -45,35% |
| 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2017-2019 |
|---|---|---|---|
| 188 955 | 283 971 | 316 420 | 67,46 % |
| - | 50,28% | 11,43% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2019 | Variation 2017-2019 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 287 190 | 1 502 807 | 16,75 % | ||
| Marge commerciale | 442 409 | 34,37% | 275 208 | 18,31% | -37,79 % |
| Production de l'exercice | 446 175 | 34,66% | 626 729 | 41,70% | 40,47 % |
| Valeur ajoutée | 627 744 | 48,77% | 584 451 | 38,89% | -6,90 % |
| EBE | 41 154 | 3,20% | 44 551 | 2,96% | 8,25 % |
| Résultat d'exploitation | 26 928 | 2,09% | 23 313 | 1,55% | -13,42 % |
| Résultat courant avant impôts | 43 770 | 3,40% | 47 182 | 3,14% | 7,80 % |
| Résultat exceptionnel | -2 667 | -0,21% | -335 | -0,02% | 87,44 % |
| Résultat de l'exercice | 9 654 | 0,75% | 38 392 | 2,55% | 297,68 % |
| 2017 | 2019 | Variation 2017-2019 |
|---|---|---|
| 7 368 | 57 463 | 679,90 % |
| 2017 | 2019 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 3,61 % | 9,82 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,75 % | 2,55 % |
| Rentabilité économique(3) | 8,11 % | 7,83 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels confidentiels
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
