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TRYBA FENETRES ET PORTES HAUT RHIN

L'entreprise TRYBA FENETRES ET PORTES HAUT RHIN, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/12/2004.
En 2020, son résultat net est de 247 851 € pour un chiffre d'affaires de 4 997 426 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,96 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TRYBA FENETRES ET PORTES HAUT RHIN présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 479877821
TVA intracommunautaire: FR21479877821
Activité principale: 46.73A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/12/2004

Siège social:

21 Rue CURIE
68000 COLMAR

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TRYBA FENETRES ET PORTES HAUT RHIN CA 2020:
4 997 426 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TRYBA FENETRES ET PORTES HAUT RHIN EBE 2020:
369 602 €
Evolution du résultat net de la société TRYBA FENETRES ET PORTES HAUT RHIN Résultat net 2020:
247 851 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TRYBA FENETRES ET PORTES HAUT RHIN BFR 2020:
-24 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TRYBA FENETRES ET PORTES HAUT RHIN Trésorerie 2020:
775 599 €
Evolution des créances clients de la société TRYBA FENETRES ET PORTES HAUT RHIN Créances clients 2020:
255 016 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TRYBA FENETRES ET PORTES HAUT RHIN Dettes fournisseurs 2020:
180 039 €
Evolution des stocks de la société TRYBA FENETRES ET PORTES HAUT RHIN Stocks 2020:
182 543 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société TRYBA FENETRES ET PORTES HAUT RHIN
Score de solvabilité de la société TRYBA FENETRES ET PORTES HAUT RHIN
Score de solvabilité de la société TRYBA FENETRES ET PORTES HAUT RHIN

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -775 599 €
Ratio d'indépendance financière(1) -53,19 %
Ratio d'autonomie financière(2) -201,00 %
Capacité de remboursement(3) -3,33
Ratio de liquidité(4) 1,42

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201820192020Variation 2016-2020
438 277478 832676 660443 5781,21 %
-9,25%41,31%-34,45%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201820192020Variation 2016-2020
-304 80644 396-344 926-332 0218,93%
-114,57%-876,93%3,74%

Trésorerie:

2016201820192020Variation 2016-2020
743 081434 4351 021 585775 5994,38 %
--41,54%135,15%-24,08%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20152016201820192020Variation 2015-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires4 788 1854 568 4684 721 3855 564 3444 997 4264,37 %
Marge commerciale-9 510-0,20%-10 421-0,23%-6 155-0,13%1 5000,03%00,00%100,00 %
Production de l'exercice4 788 185100,00%4 568 468100,00%4 717 57199,92%5 562 84499,97%4 997 426100,00%4,37 %
Valeur ajoutée1 616 56033,76%1 581 79134,62%1 694 76835,90%1 983 72835,65%1 635 46532,73%1,17 %
EBE510 12310,65%470 88210,31%482 23510,21%754 93613,57%369 6027,40%-27,55 %
Résultat d'exploitation466 1519,74%445 1979,74%455 2009,64%732 91513,17%375 9957,52%-19,34 %
Résultat courant avant impôts458 2349,57%438 2029,59%457 5539,69%713 51912,82%360 7107,22%-21,28 %
Résultat exceptionnel4 7820,10%66 3341,45%2260,00%5720,01%-230,00%-100,48 %
Résultat de l'exercice281 0715,87%321 3697,03%312 4926,62%502 2849,03%247 8514,96%-11,82 %

Capacité d'autofinancement

20152016201820192020Variation 2015-2020
324 192288 526334 760517 150232 709-28,22 %
--11,00%16,02%54,48%-55,00%

Analyse de la rentabilité

20152016201820192020
Rentabilité financière(1)69,42 %72,48 %71,71 %78,72 %64,23 %
Taux de profitabilité(2)5,87 %7,03 %6,62 %9,03 %4,96 %
Rentabilité économique(3)119,05 %103,71 %108,44 %117,53 %102,36 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

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Etablissements

Siège

Siret: 47987782100021 - Code APE: 46.73A Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Date de création: 01/01/2008
21 Rue CURIE 68000 COLMAR

Etablissements fermés

Siret: 47987782100013 - Code APE: 46.73A Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
5 Route D INGERSHEIM 68000 COLMAR

Siret: 47987782100039 - Code APE: 46.73A Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
13A Quai DE ROTTERDAM 68110 ILLZACH

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise TRYBA FENETRES ET PORTES HAUT RHIN. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
11/06/2020 Document relatif au bénéficiaire effectif (18/02/2020)
18/12/2019 Statuts mis à jour (25/11/2019)
22/01/2019 Divers Déclaration d'acceptation de la gérance (15/06/2018)
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire Démission(s) de gérant(s) (15/06/2018)
17/05/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (20/02/2018)
25/06/2012 Acte sous seing privé Cession de parts (01/06/2012)
Procès-verbal d'assemblée (18/06/2012)
Statuts mis à jour DU 18 JUIN 2012
07/02/2008 Décision(s) de l'associé unique Transfert du siège SOCIAL ET DE L'ETS PRINCIPAL A 68000 COLMAR - 21, RUE CURIE (13/12/2007)
Statuts mis à jour DU 13/12/07
20/12/2004 Acte sous seing privé Constitution (03/11/2004)