L'entreprise TRYBA FENETRES ET PORTES HAUT RHIN, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/12/2004.
En 2018, son résultat net est de 312 492 € pour un chiffre d'affaires de 4 721 385 €, ce qui représente un taux de marge nette de 6,62 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TRYBA FENETRES ET PORTES HAUT RHIN présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 479877821 TVA intracommunautaire: FR21479877821 Activité principale: 46.73A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 01/12/2004 Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2018.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -434 435 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -33,13 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -99,69 % |
| Capacité de remboursement(3) | -1,30 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,56 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2015 | 2016 | 2018 | Variation 2015-2018 |
|---|---|---|---|
| 374 232 | 438 277 | 478 832 | 27,95 % |
| - | 17,11% | 9,25% |
| 2015 | 2016 | 2018 | Variation 2015-2018 |
|---|---|---|---|
| -350 313 | -304 806 | 44 396 | -112,67% |
| - | 12,99% | 114,57% |
| 2015 | 2016 | 2018 | Variation 2015-2018 |
|---|---|---|---|
| 724 545 | 743 081 | 434 435 | -40,04 % |
| - | 2,56% | -41,54% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2015 | 2016 | 2018 | Variation 2015-2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 4 788 185 | 4 568 468 | 4 721 385 | -1,40 % | |||
| Marge commerciale | -9 510 | -0,20% | -10 421 | -0,23% | -6 155 | -0,13% | 35,28 % |
| Production de l'exercice | 4 788 185 | 100,00% | 4 568 468 | 100,00% | 4 717 571 | 99,92% | -1,47 % |
| Valeur ajoutée | 1 616 560 | 33,76% | 1 581 791 | 34,62% | 1 694 768 | 35,90% | 4,84 % |
| EBE | 510 123 | 10,65% | 470 882 | 10,31% | 482 235 | 10,21% | -5,47 % |
| Résultat d'exploitation | 466 151 | 9,74% | 445 197 | 9,74% | 455 200 | 9,64% | -2,35 % |
| Résultat courant avant impôts | 458 234 | 9,57% | 438 202 | 9,59% | 457 553 | 9,69% | -0,15 % |
| Résultat exceptionnel | 4 782 | 0,10% | 66 334 | 1,45% | 226 | 0,00% | -95,27 % |
| Résultat de l'exercice | 281 071 | 5,87% | 321 369 | 7,03% | 312 492 | 6,62% | 11,18 % |
| 2015 | 2016 | 2018 | Variation 2015-2018 |
|---|---|---|---|
| 324 192 | 288 526 | 334 760 | 3,26 % |
| - | -11,00% | 16,02% |
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 69,42 % | 72,48 % | 71,71 % |
| Taux de profitabilité(2) | 5,87 % | 7,03 % | 6,62 % |
| Rentabilité économique(3) | 119,05 % | 103,71 % | 108,44 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
