L'entreprise TRYBA FENETRES ET PORTES HAUT RHIN, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/12/2004.
En 2020, son résultat net est de 247 851 € pour un chiffre d'affaires de 4 997 426 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,96 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TRYBA FENETRES ET PORTES HAUT RHIN présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 479877821 TVA intracommunautaire: FR21479877821 Activité principale: 46.73A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 01/12/2004
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2018, 2019, 2020.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | -775 599 € |
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Ratio d'indépendance financière(1) | -53,19 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | -201,00 % |
Capacité de remboursement(3) | -3,33 |
Ratio de liquidité(4) | 1,42 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2016 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
---|---|---|---|---|
438 277 | 478 832 | 676 660 | 443 578 | 1,21 % |
- | 9,25% | 41,31% | -34,45% |
2016 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
---|---|---|---|---|
-304 806 | 44 396 | -344 926 | -332 021 | 8,93% |
- | 114,57% | -876,93% | 3,74% |
2016 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
---|---|---|---|---|
743 081 | 434 435 | 1 021 585 | 775 599 | 4,38 % |
- | -41,54% | 135,15% | -24,08% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2015-2020 | ||||||
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Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 4 788 185 | 4 568 468 | 4 721 385 | 5 564 344 | 4 997 426 | 4,37 % | |||||
Marge commerciale | -9 510 | -0,20% | -10 421 | -0,23% | -6 155 | -0,13% | 1 500 | 0,03% | 0 | 0,00% | 100,00 % |
Production de l'exercice | 4 788 185 | 100,00% | 4 568 468 | 100,00% | 4 717 571 | 99,92% | 5 562 844 | 99,97% | 4 997 426 | 100,00% | 4,37 % |
Valeur ajoutée | 1 616 560 | 33,76% | 1 581 791 | 34,62% | 1 694 768 | 35,90% | 1 983 728 | 35,65% | 1 635 465 | 32,73% | 1,17 % |
EBE | 510 123 | 10,65% | 470 882 | 10,31% | 482 235 | 10,21% | 754 936 | 13,57% | 369 602 | 7,40% | -27,55 % |
Résultat d'exploitation | 466 151 | 9,74% | 445 197 | 9,74% | 455 200 | 9,64% | 732 915 | 13,17% | 375 995 | 7,52% | -19,34 % |
Résultat courant avant impôts | 458 234 | 9,57% | 438 202 | 9,59% | 457 553 | 9,69% | 713 519 | 12,82% | 360 710 | 7,22% | -21,28 % |
Résultat exceptionnel | 4 782 | 0,10% | 66 334 | 1,45% | 226 | 0,00% | 572 | 0,01% | -23 | 0,00% | -100,48 % |
Résultat de l'exercice | 281 071 | 5,87% | 321 369 | 7,03% | 312 492 | 6,62% | 502 284 | 9,03% | 247 851 | 4,96% | -11,82 % |
2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2015-2020 |
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324 192 | 288 526 | 334 760 | 517 150 | 232 709 | -28,22 % |
- | -11,00% | 16,02% | 54,48% | -55,00% |
2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | |
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Rentabilité financière(1) | 69,42 % | 72,48 % | 71,71 % | 78,72 % | 64,23 % |
Taux de profitabilité(2) | 5,87 % | 7,03 % | 6,62 % | 9,03 % | 4,96 % |
Rentabilité économique(3) | 119,05 % | 103,71 % | 108,44 % | 117,53 % | 102,36 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 47987782100021 - Code APE: 46.73A Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Date de création: 01/01/2008
21 Rue CURIE 68000 COLMAR
Siret: 47987782100013 - Code APE: 46.73A Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
5 Route D INGERSHEIM 68000 COLMAR
Siret: 47987782100039 - Code APE: 46.73A Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
13A Quai DE ROTTERDAM 68110 ILLZACH
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise TRYBA FENETRES ET PORTES HAUT RHIN. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
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11/06/2020 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (18/02/2020) |
18/12/2019 |
Statuts mis à jour (25/11/2019) |
22/01/2019 |
Divers Déclaration d'acceptation de la gérance (15/06/2018) Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire Démission(s) de gérant(s) (15/06/2018) |
17/05/2018 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (20/02/2018) |
25/06/2012 |
Acte sous seing privé Cession de parts (01/06/2012) Procès-verbal d'assemblée (18/06/2012) Statuts mis à jour DU 18 JUIN 2012 |
07/02/2008 |
Décision(s) de l'associé unique Transfert du siège SOCIAL ET DE L'ETS PRINCIPAL A 68000 COLMAR - 21, RUE CURIE (13/12/2007) Statuts mis à jour DU 13/12/07 |
20/12/2004 |
Acte sous seing privé Constitution (03/11/2004) |