logoFrancebilan.fr Accueil Panier Se connecter S'inscrire Contact

TRYBA FENETRES ET PORTES HAUT RHIN

L'entreprise TRYBA FENETRES ET PORTES HAUT RHIN, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/12/2004.
En 2018, son résultat net est de 312 492 € pour un chiffre d'affaires de 4 721 385 €, ce qui représente un taux de marge nette de 6,62 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TRYBA FENETRES ET PORTES HAUT RHIN présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 479877821
TVA intracommunautaire: FR21479877821
Activité principale: 46.73A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/12/2004
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

21 Rue CURIE
68000 COLMAR

Voir les autres établissements

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TRYBA FENETRES ET PORTES HAUT RHIN CA 2018:
4 721 385 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TRYBA FENETRES ET PORTES HAUT RHIN EBE 2018:
482 235 €
Evolution du résultat net de la société TRYBA FENETRES ET PORTES HAUT RHIN Résultat net 2018:
312 492 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TRYBA FENETRES ET PORTES HAUT RHIN BFR 2018:
3 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TRYBA FENETRES ET PORTES HAUT RHIN Trésorerie 2018:
434 435 €
Evolution des créances clients de la société TRYBA FENETRES ET PORTES HAUT RHIN Créances clients 2018:
479 771 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TRYBA FENETRES ET PORTES HAUT RHIN Dettes fournisseurs 2018:
184 562 €
Evolution des stocks de la société TRYBA FENETRES ET PORTES HAUT RHIN Stocks 2018:
243 001 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société TRYBA FENETRES ET PORTES HAUT RHIN
Score de solvabilité de la société TRYBA FENETRES ET PORTES HAUT RHIN
Score de solvabilité de la société TRYBA FENETRES ET PORTES HAUT RHIN

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -434 435 €
Ratio d'indépendance financière(1) -33,13 %
Ratio d'autonomie financière(2) -99,69 %
Capacité de remboursement(3) -1,30
Ratio de liquidité(4) 1,56

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201520162018Variation 2015-2018
374 232438 277478 83227,95 %
-17,11%9,25%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201520162018Variation 2015-2018
-350 313-304 80644 396-112,67%
-12,99%114,57%

Trésorerie:

201520162018Variation 2015-2018
724 545743 081434 435-40,04 %
-2,56%-41,54%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201520162018Variation 2015-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires4 788 1854 568 4684 721 385-1,40 %
Marge commerciale-9 510-0,20%-10 421-0,23%-6 155-0,13%35,28 %
Production de l'exercice4 788 185100,00%4 568 468100,00%4 717 57199,92%-1,47 %
Valeur ajoutée1 616 56033,76%1 581 79134,62%1 694 76835,90%4,84 %
EBE510 12310,65%470 88210,31%482 23510,21%-5,47 %
Résultat d'exploitation466 1519,74%445 1979,74%455 2009,64%-2,35 %
Résultat courant avant impôts458 2349,57%438 2029,59%457 5539,69%-0,15 %
Résultat exceptionnel4 7820,10%66 3341,45%2260,00%-95,27 %
Résultat de l'exercice281 0715,87%321 3697,03%312 4926,62%11,18 %

Capacité d'autofinancement

201520162018Variation 2015-2018
324 192288 526334 7603,26 %
--11,00%16,02%

Analyse de la rentabilité

201520162018
Rentabilité financière(1)69,42 %72,48 %71,71 %
Taux de profitabilité(2)5,87 %7,03 %6,62 %
Rentabilité économique(3)119,05 %103,71 %108,44 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes