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STP LORRAINE - SCIAGE TOUTES PRESTATIONS

L'entreprise STP LORRAINE - SCIAGE TOUTES PRESTATIONS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/2005.
En 2018, son résultat net est de 50 051 € pour un chiffre d'affaires de 982 845 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,09 %. D'après son bilan et son compte de résultat, STP LORRAINE - SCIAGE TOUTES PRESTATIONS présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 479879876
TVA intracommunautaire: FR75479879876
Activité principale: 43.99D - Autres travaux spécialisés de construction
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/2005
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

ZAC VAL EUROMOSELLE
Rue DE LA FONTAINE
57140 NORROY LE VENEUR

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société STP LORRAINE - SCIAGE TOUTES PRESTATIONS CA 2018:
982 845 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société STP LORRAINE - SCIAGE TOUTES PRESTATIONS EBE 2018:
49 626 €
Evolution du résultat net de la société STP LORRAINE - SCIAGE TOUTES PRESTATIONS Résultat net 2018:
50 051 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société STP LORRAINE - SCIAGE TOUTES PRESTATIONS BFR 2018:
119 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société STP LORRAINE - SCIAGE TOUTES PRESTATIONS Trésorerie 2018:
18 396 €
Evolution des créances clients de la société STP LORRAINE - SCIAGE TOUTES PRESTATIONS Créances clients 2018:
539 532 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société STP LORRAINE - SCIAGE TOUTES PRESTATIONS Dettes fournisseurs 2018:
398 120 €
Evolution des stocks de la société STP LORRAINE - SCIAGE TOUTES PRESTATIONS Stocks 2018:
23 400 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société STP LORRAINE - SCIAGE TOUTES PRESTATIONS
Score de solvabilité de la société STP LORRAINE - SCIAGE TOUTES PRESTATIONS
Score de solvabilité de la société STP LORRAINE - SCIAGE TOUTES PRESTATIONS

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 648 €
Ratio d'indépendance financière(1) 0,06 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 0,82

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
538 831155 532344 404-36,08 %
--71,14%121,44%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
569 669146 751326 009-42,77%
--74,24%122,15%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
-30 8398 78218 396159,65 %
-128,48%109,47%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires881 431746 603982 84511,51 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice871 43198,87%764 603102,41%950 84596,74%9,11 %
Valeur ajoutée199 27622,61%178 41523,90%531 22754,05%166,58 %
EBE60 4916,86%51 8456,94%49 6265,05%-17,96 %
Résultat d'exploitation-239 539-27,18%42 5665,70%-123 815-12,60%48,31 %
Résultat courant avant impôts-248 076-28,14%37 7415,06%-124 300-12,65%49,89 %
Résultat exceptionnel-23 679-2,69%5 1200,69%174 35117,74%836,31 %
Résultat de l'exercice-271 755-30,83%42 8615,74%50 0515,09%118,42 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
21 23952 181-28 535-234,35 %
-145,68%-154,68%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)-142,70 %29,04 %51,32 %
Taux de profitabilité(2)-30,83 %5,74 %5,09 %
Rentabilité économique(3)-68,08 %-73,06 %159,55 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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