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SANDS RESSOURCES

L'entreprise SANDS RESSOURCES, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/2005.
En 2018, son résultat net est de 37 455 € pour un chiffre d'affaires de 1 520 805 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,46 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SANDS RESSOURCES présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 479881302
TVA intracommunautaire: FR85479881302
Activité principale: 08.12Z - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/2005
Tranche d'effectif salarié: pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année

Siège social:

LOT SOLEIL - ZI COLLERY SUD
Lotissement COLLERY
97300 CAYENNE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SANDS RESSOURCES CA 2018:
1 520 805 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SANDS RESSOURCES EBE 2018:
39 326 €
Evolution du résultat net de la société SANDS RESSOURCES Résultat net 2018:
37 455 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SANDS RESSOURCES BFR 2018:
23 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SANDS RESSOURCES Trésorerie 2018:
22 038 €
Evolution des créances clients de la société SANDS RESSOURCES Créances clients 2018:
1 037 542 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SANDS RESSOURCES Dettes fournisseurs 2018:
725 554 €
Evolution des stocks de la société SANDS RESSOURCES Stocks 2018:
126 000 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SANDS RESSOURCES
Score de solvabilité de la société SANDS RESSOURCES
Score de solvabilité de la société SANDS RESSOURCES

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -20 644 €
Ratio d'indépendance financière(1) -1,41 %
Ratio d'autonomie financière(2) -8,31 %
Capacité de remboursement(3) -2,70
Ratio de liquidité(4) 1,10

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
-82 74318 649117 707-242,26 %
-122,54%531,17%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
-51 64042 78195 671-285,27%
-182,84%123,63%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
-31 102-24 13322 038170,86 %
-22,41%191,32%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 073 317952 4031 520 80541,69 %
Marge commerciale-128 000-11,93%-81 177-8,52%-16 244-1,07%87,31 %
Production de l'exercice1 073 317100,00%943 58099,07%1 617 049106,33%50,66 %
Valeur ajoutée175 48516,35%259 49627,25%275 38618,11%56,93 %
EBE46 8844,37%143 32715,05%39 3262,59%-16,12 %
Résultat d'exploitation53 2444,96%129 15413,56%50 0583,29%-5,98 %
Résultat courant avant impôts47 2584,40%123 71212,99%41 4592,73%-12,27 %
Résultat exceptionnel00,00%12 8751,35%6 1190,40%-
Résultat de l'exercice47 2584,40%132 47013,91%37 4552,46%-20,74 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
67 908146 3537 633-88,76 %
-115,52%-94,78%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)60,31 %62,83 %15,09 %
Taux de profitabilité(2)4,40 %13,91 %2,46 %
Rentabilité économique(3)46,44 %51,92 %20,05 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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