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LES TOURTERELLES

L'entreprise LES TOURTERELLES, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/10/2004.
En 2019, son résultat net est de 159 872 € pour un chiffre d'affaires de 748 860 €, ce qui représente un taux de marge nette de 21,35 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LES TOURTERELLES présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 479882136
TVA intracommunautaire: FR65479882136
Activité principale: 55.30Z - Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/10/2004
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

500 Rue DES ROBERTS
62180 RANG DU FLIERS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LES TOURTERELLES CA 2019:
748 860 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société LES TOURTERELLES EBE 2019:
249 618 €
Evolution du résultat net de la société LES TOURTERELLES Résultat net 2019:
159 872 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LES TOURTERELLES BFR 2019:
-71 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société LES TOURTERELLES Trésorerie 2019:
208 402 €
Evolution des créances clients de la société LES TOURTERELLES Créances clients 2019:
11 149 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société LES TOURTERELLES Dettes fournisseurs 2019:
27 153 €
Evolution des stocks de la société LES TOURTERELLES Stocks 2019:
730 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société LES TOURTERELLES
Score de solvabilité de la société LES TOURTERELLES
Score de solvabilité de la société LES TOURTERELLES

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 847 894 €
Ratio d'indépendance financière(1) 38,52 %
Ratio d'autonomie financière(2) 118,21 %
Capacité de remboursement(3) 4,59
Ratio de liquidité(4) 1,14

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20172019Variation 2017-2019
-42 66860 374-241,50 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20172019Variation 2017-2019
-430 512-148 022-65,62%

Trésorerie:

20172019Variation 2017-2019
387 847208 402-46,27 %

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172019Variation 2017-2019
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires739 400748 8601,28 %
Marge commerciale38 6815,23%17 0462,28%-55,93 %
Production de l'exercice657 08188,87%697 34893,12%6,13 %
Valeur ajoutée359 01048,55%416 96655,68%16,14 %
EBE159 85421,62%249 61833,33%56,15 %
Résultat d'exploitation86 36911,68%220 09029,39%154,83 %
Résultat courant avant impôts66 1708,95%200 02926,71%202,30 %
Résultat exceptionnel7 2050,97%4030,05%-94,41 %
Résultat de l'exercice57 7637,81%159 87221,35%176,77 %

Capacité d'autofinancement

20172019Variation 2017-2019
121 210184 62552,32 %

Analyse de la rentabilité

20172019
Rentabilité financière(1)14,59 %22,29 %
Taux de profitabilité(2)7,81 %21,35 %
Rentabilité économique(3)5,09 %12,45 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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