L'entreprise LES TOURTERELLES, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/10/2004.
En 2019, son résultat net est de 159 872 € pour un chiffre d'affaires de 748 860 €, ce qui représente un taux de marge nette de 21,35 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LES TOURTERELLES présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 479882136 TVA intracommunautaire: FR65479882136 Activité principale: 55.30Z - Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 01/10/2004 Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2019.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 847 894 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 38,52 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 118,21 % |
| Capacité de remboursement(3) | 4,59 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,14 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2019 | Variation 2017-2019 |
|---|---|---|
| -42 668 | 60 374 | -241,50 % |
| 2017 | 2019 | Variation 2017-2019 |
|---|---|---|
| -430 512 | -148 022 | -65,62% |
| 2017 | 2019 | Variation 2017-2019 |
|---|---|---|
| 387 847 | 208 402 | -46,27 % |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2019 | Variation 2017-2019 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 739 400 | 748 860 | 1,28 % | ||
| Marge commerciale | 38 681 | 5,23% | 17 046 | 2,28% | -55,93 % |
| Production de l'exercice | 657 081 | 88,87% | 697 348 | 93,12% | 6,13 % |
| Valeur ajoutée | 359 010 | 48,55% | 416 966 | 55,68% | 16,14 % |
| EBE | 159 854 | 21,62% | 249 618 | 33,33% | 56,15 % |
| Résultat d'exploitation | 86 369 | 11,68% | 220 090 | 29,39% | 154,83 % |
| Résultat courant avant impôts | 66 170 | 8,95% | 200 029 | 26,71% | 202,30 % |
| Résultat exceptionnel | 7 205 | 0,97% | 403 | 0,05% | -94,41 % |
| Résultat de l'exercice | 57 763 | 7,81% | 159 872 | 21,35% | 176,77 % |
| 2017 | 2019 | Variation 2017-2019 |
|---|---|---|
| 121 210 | 184 625 | 52,32 % |
| 2017 | 2019 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 14,59 % | 22,29 % |
| Taux de profitabilité(2) | 7,81 % | 21,35 % |
| Rentabilité économique(3) | 5,09 % | 12,45 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
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