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P.2.T.

L'entreprise P.2.T., société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/12/2004.
En 2017, son résultat net est de 13 804 € pour un chiffre d'affaires de 628 893 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,19 %. D'après son bilan et son compte de résultat, P.2.T. présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 479882433
TVA intracommunautaire: FR83479882433
Activité principale: 56.10C - Restauration de type rapide
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/12/2004
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

26 Place DE LA LIBERTE
59100 ROUBAIX

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société P.2.T. CA 2017:
628 893 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société P.2.T. EBE 2017:
92 929 €
Evolution du résultat net de la société P.2.T. Résultat net 2017:
13 804 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société P.2.T. BFR 2017:
-25 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société P.2.T. Trésorerie 2017:
18 738 €
Evolution des créances clients de la société P.2.T. Créances clients 2017:
4 004 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société P.2.T. Dettes fournisseurs 2017:
42 529 €
Evolution des stocks de la société P.2.T. Stocks 2017:
8 841 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société P.2.T.
Score de solvabilité de la société P.2.T.
Score de solvabilité de la société P.2.T.

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -18 738 €
Ratio d'indépendance financière(1) -20,38 %
Ratio d'autonomie financière(2) -84,50 %
Capacité de remboursement(3) -1,37
Ratio de liquidité(4) 0,65

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162017Variation 2016-2017
-26 997-24 883-7,83 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162017Variation 2016-2017
-55 156-43 622-20,91%

Trésorerie:

20162017Variation 2016-2017
28 16118 738-33,46 %

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires591 168628 8936,38 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice591 168100,00%628 893100,00%6,38 %
Valeur ajoutée259 54643,90%277 03444,05%6,74 %
EBE87 85714,86%92 92914,78%5,77 %
Résultat d'exploitation1 0000,17%15 3942,45%1 439,40 %
Résultat courant avant impôts-1 578-0,27%13 2932,11%942,40 %
Résultat exceptionnel2 0530,35%1 0640,17%-48,17 %
Résultat de l'exercice4750,08%13 8042,19%2 806,11 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
13 96613 654-2,23 %

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)5,68 %62,25 %
Taux de profitabilité(2)0,08 %2,19 %
Rentabilité économique(3)4,45 %67,95 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels

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