L'entreprise P.2.T., société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/12/2004.
En 2017, son résultat net est de 13 804 € pour un chiffre d'affaires de 628 893 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,19 %. D'après son bilan et son compte de résultat, P.2.T. présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 479882433 TVA intracommunautaire: FR83479882433 Activité principale: 56.10C - Restauration de type rapide Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 01/12/2004 Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -18 738 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -20,38 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -84,50 % |
| Capacité de remboursement(3) | -1,37 |
| Ratio de liquidité(4) | 0,65 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| -26 997 | -24 883 | -7,83 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| -55 156 | -43 622 | -20,91% |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 28 161 | 18 738 | -33,46 % |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 591 168 | 628 893 | 6,38 % | ||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 591 168 | 100,00% | 628 893 | 100,00% | 6,38 % |
| Valeur ajoutée | 259 546 | 43,90% | 277 034 | 44,05% | 6,74 % |
| EBE | 87 857 | 14,86% | 92 929 | 14,78% | 5,77 % |
| Résultat d'exploitation | 1 000 | 0,17% | 15 394 | 2,45% | 1 439,40 % |
| Résultat courant avant impôts | -1 578 | -0,27% | 13 293 | 2,11% | 942,40 % |
| Résultat exceptionnel | 2 053 | 0,35% | 1 064 | 0,17% | -48,17 % |
| Résultat de l'exercice | 475 | 0,08% | 13 804 | 2,19% | 2 806,11 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 13 966 | 13 654 | -2,23 % |
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 5,68 % | 62,25 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,08 % | 2,19 % |
| Rentabilité économique(3) | 4,45 % | 67,95 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels confidentiels
- Comptes annuels confidentiels
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels confidentiels
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