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ALPES DECOUVERTE

L'entreprise ALPES DECOUVERTE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 13/12/2004.
En 2019, son résultat net est de 84 658 € pour un chiffre d'affaires de 1 864 518 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,54 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ALPES DECOUVERTE présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 479887507
TVA intracommunautaire: FR76479887507
Activité principale: 49.39B - Autres transports routiers de voyageurs
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 13/12/2004
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

464 Rue DE LA LEYSSE
73000 CHAMBERY

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ALPES DECOUVERTE CA 2019:
1 864 518 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ALPES DECOUVERTE EBE 2019:
70 262 €
Evolution du résultat net de la société ALPES DECOUVERTE Résultat net 2019:
84 658 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ALPES DECOUVERTE BFR 2019:
20 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ALPES DECOUVERTE Trésorerie 2019:
144 138 €
Evolution des créances clients de la société ALPES DECOUVERTE Créances clients 2019:
319 814 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ALPES DECOUVERTE Dettes fournisseurs 2019:
57 181 €
Evolution des stocks de la société ALPES DECOUVERTE Stocks 2018:
72 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ALPES DECOUVERTE
Score de solvabilité de la société ALPES DECOUVERTE
Score de solvabilité de la société ALPES DECOUVERTE

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -94 003 €
Ratio d'indépendance financière(1) -15,21 %
Ratio d'autonomie financière(2) -36,01 %
Capacité de remboursement(3) -1,78
Ratio de liquidité(4) 1,79

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201720182019Variation 2017-2019
200 841200 339248 43223,70 %
--0,25%24,01%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201720182019Variation 2017-2019
88 737122 812104 29717,53%
-38,40%-15,08%

Trésorerie:

201720182019Variation 2017-2019
112 10577 530144 13828,57 %
--30,84%85,91%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201720182019Variation 2017-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 295 4921 403 4351 864 51843,92 %
Marge commerciale-216-0,02%-50,00%-720,00%66,67 %
Production de l'exercice1 295 492100,00%1 403 435100,00%1 864 518100,00%43,92 %
Valeur ajoutée559 23443,17%642 76445,80%839 38545,02%50,10 %
EBE-54 492-4,21%-33 163-2,36%70 2623,77%228,94 %
Résultat d'exploitation-41 789-3,23%-3 261-0,23%94 2385,05%325,51 %
Résultat courant avant impôts-45 574-3,52%-6 694-0,48%88 7774,76%294,80 %
Résultat exceptionnel50 9233,93%5 7500,41%2 5020,13%-95,09 %
Résultat de l'exercice5 9870,46%1 4560,10%84 6584,54%1 314,03 %

Capacité d'autofinancement

201720182019Variation 2017-2019
-60 773-39 10652 836186,94 %
-35,65%235,11%

Analyse de la rentabilité

201720182019
Rentabilité financière(1)3,42 %0,83 %32,43 %
Taux de profitabilité(2)0,46 %0,10 %4,54 %
Rentabilité économique(3)-18,30 %-1,33 %30,28 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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