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NI-HAO

L'entreprise NI-HAO, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 08/12/2004.
En 2019, son résultat net est de 55 712 € pour un chiffre d'affaires de 1 429 844 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,90 %. D'après son bilan et son compte de résultat, NI-HAO présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 479889990
TVA intracommunautaire: FR56479889990
Activité principale: 79.11Z - Activités des agences de voyage
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 08/12/2004
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

5 Rue CROIX BARAGNON
31000 TOULOUSE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société NI-HAO CA 2019:
1 429 844 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société NI-HAO EBE 2019:
56 429 €
Evolution du résultat net de la société NI-HAO Résultat net 2019:
55 712 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société NI-HAO BFR 2019:
-158 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société NI-HAO Trésorerie 2019:
27 079 €
Evolution des créances clients de la société NI-HAO Créances clients 2019:
331 057 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société NI-HAO Dettes fournisseurs 2019:
601 196 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société NI-HAO
Score de solvabilité de la société NI-HAO
Score de solvabilité de la société NI-HAO

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -27 079 €
Ratio d'indépendance financière(1) -3,05 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) -0,48
Ratio de liquidité(4) 0,52

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820182019Variation 2017-2019
-795 033-653 179-653 301-601 791-24,31 %
-17,84%-0,02%7,88%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820182019Variation 2017-2019
-806 070-665 019-689 309-628 871-21,98%
-17,50%-3,65%8,77%

Trésorerie:

2017201820182019Variation 2017-2019
11 03611 83936 00827 079145,37 %
-7,28%204,15%-24,80%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 215 0111 438 0941 865 736185 9341 429 84417,68 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice1 215 011100,00%1 438 094100,00%1 865 736100,00%185 934100,00%1 429 844100,00%17,68 %
Valeur ajoutée127 20910,47%209 20614,55%281 28115,08%24 78313,33%189 68013,27%49,11 %
EBE-72 271-5,95%74 4665,18%141 9917,61%2330,13%56 4293,95%178,08 %
Résultat d'exploitation-71 592-5,89%79 4565,53%142 2307,62%2330,13%54 4693,81%176,08 %
Résultat courant avant impôts-72 901-6,00%77 9405,42%140 6147,54%-121-0,07%53 5923,75%173,51 %
Résultat exceptionnel-3 315-0,27%1510,01%1 2390,07%00,00%2 1200,15%163,95 %
Résultat de l'exercice-76 216-6,27%78 0915,43%141 8537,60%-121-0,07%55 7123,90%173,10 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820182019Variation 2016-2019
-76 89877 189141 709-12156 094172,95 %
-200,38%83,59%-100,09%46 458,68%

Analyse de la rentabilité

20162017201820182019
Rentabilité financière(1)-11,78 %13,73 %33,22 %-0,03 %15,00 %
Taux de profitabilité(2)-6,27 %5,43 %7,60 %-0,07 %3,90 %
Rentabilité économique(3)11,07 %-13,97 %-33,31 %-0,05 %-14,67 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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