L'entreprise NI-HAO, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 08/12/2004.
En 2019, son résultat net est de 55 712 € pour un chiffre d'affaires de 1 429 844 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,90 %. D'après son bilan et son compte de résultat, NI-HAO présente un risque de défaillance très élevé.
Siren: 479889990 TVA intracommunautaire: FR56479889990 Activité principale: 79.11Z - Activités des agences de voyage Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 08/12/2004 Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2018, 2019.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -27 079 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -3,05 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | -0,48 |
| Ratio de liquidité(4) | 0,52 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | Variation 2017-2019 |
|---|---|---|---|---|
| -795 033 | -653 179 | -653 301 | -601 791 | -24,31 % |
| - | 17,84% | -0,02% | 7,88% |
| 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | Variation 2017-2019 |
|---|---|---|---|---|
| -806 070 | -665 019 | -689 309 | -628 871 | -21,98% |
| - | 17,50% | -3,65% | 8,77% |
| 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | Variation 2017-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 11 036 | 11 839 | 36 008 | 27 079 | 145,37 % |
| - | 7,28% | 204,15% | -24,80% |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 215 011 | 1 438 094 | 1 865 736 | 185 934 | 1 429 844 | 17,68 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 1 215 011 | 100,00% | 1 438 094 | 100,00% | 1 865 736 | 100,00% | 185 934 | 100,00% | 1 429 844 | 100,00% | 17,68 % |
| Valeur ajoutée | 127 209 | 10,47% | 209 206 | 14,55% | 281 281 | 15,08% | 24 783 | 13,33% | 189 680 | 13,27% | 49,11 % |
| EBE | -72 271 | -5,95% | 74 466 | 5,18% | 141 991 | 7,61% | 233 | 0,13% | 56 429 | 3,95% | 178,08 % |
| Résultat d'exploitation | -71 592 | -5,89% | 79 456 | 5,53% | 142 230 | 7,62% | 233 | 0,13% | 54 469 | 3,81% | 176,08 % |
| Résultat courant avant impôts | -72 901 | -6,00% | 77 940 | 5,42% | 140 614 | 7,54% | -121 | -0,07% | 53 592 | 3,75% | 173,51 % |
| Résultat exceptionnel | -3 315 | -0,27% | 151 | 0,01% | 1 239 | 0,07% | 0 | 0,00% | 2 120 | 0,15% | 163,95 % |
| Résultat de l'exercice | -76 216 | -6,27% | 78 091 | 5,43% | 141 853 | 7,60% | -121 | -0,07% | 55 712 | 3,90% | 173,10 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| -76 898 | 77 189 | 141 709 | -121 | 56 094 | 172,95 % |
| - | 200,38% | 83,59% | -100,09% | 46 458,68% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -11,78 % | 13,73 % | 33,22 % | -0,03 % | 15,00 % |
| Taux de profitabilité(2) | -6,27 % | 5,43 % | 7,60 % | -0,07 % | 3,90 % |
| Rentabilité économique(3) | 11,07 % | -13,97 % | -33,31 % | -0,05 % | -14,67 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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