L'entreprise DS FINANCE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/12/2004.
En 2019, son résultat net est de 512 731 € pour un chiffre d'affaires de 1 459 745 €, ce qui représente un taux de marge nette de 35,12 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DS FINANCE présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 479891095 TVA intracommunautaire: FR73479891095 Activité principale: 70.10Z - Activités des sièges sociaux Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 01/12/2004 Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés
LA MILLONNE 2
67 Rue D OLLIOULES
83140 SIX FOURS LES PLAGES
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -853 202 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -28,40 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -53,97 % |
| Capacité de remboursement(3) | -1,51 |
| Ratio de liquidité(4) | 7,10 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 998 209 | 1 192 928 | 1 468 003 | 1 865 889 | 86,92 % |
| - | 19,51% | 23,06% | 27,10% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 65 849 | 52 366 | 310 850 | -104 413 | -258,56% |
| - | -20,48% | 493,61% | -133,59% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 932 363 | 1 140 564 | 1 157 154 | 1 970 302 | 111,32 % |
| - | 22,33% | 1,45% | 70,27% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 533 457 | 1 463 233 | 1 429 890 | 1 459 745 | -4,81 % | ||||
| Marge commerciale | 11 189 | 0,73% | -1 739 | -0,12% | -1 014 | -0,07% | -6 670 | -0,46% | -159,61 % |
| Production de l'exercice | 1 533 457 | 100,00% | 1 463 233 | 100,00% | 1 429 890 | 100,00% | 1 459 745 | 100,00% | -4,81 % |
| Valeur ajoutée | 1 044 015 | 68,08% | 995 825 | 68,06% | 978 679 | 68,44% | 995 577 | 68,20% | -4,64 % |
| EBE | 218 401 | 14,24% | 158 409 | 10,83% | 170 122 | 11,90% | 127 269 | 8,72% | -41,73 % |
| Résultat d'exploitation | 104 548 | 6,82% | 110 549 | 7,56% | 86 727 | 6,07% | 53 621 | 3,67% | -48,71 % |
| Résultat courant avant impôts | 451 107 | 29,42% | 412 193 | 28,17% | 523 938 | 36,64% | 526 904 | 36,10% | 16,80 % |
| Résultat exceptionnel | 6 915 | 0,45% | 3 772 | 0,26% | 22 661 | 1,58% | 55 146 | 3,78% | 697,48 % |
| Résultat de l'exercice | 385 489 | 25,14% | 344 681 | 23,56% | 487 915 | 34,12% | 512 731 | 35,12% | 33,01 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 495 481 | 393 271 | 564 116 | 563 461 | 13,72 % |
| - | -20,63% | 43,44% | -0,12% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 27,34 % | 24,83 % | 31,76 % | 32,43 % |
| Taux de profitabilité(2) | 25,14 % | 23,56 % | 34,12 % | 35,12 % |
| Rentabilité économique(3) | 25,88 % | 21,86 % | 24,06 % | 19,76 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
