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DS FINANCE

L'entreprise DS FINANCE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/12/2004.
En 2019, son résultat net est de 512 731 € pour un chiffre d'affaires de 1 459 745 €, ce qui représente un taux de marge nette de 35,12 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DS FINANCE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 479891095
TVA intracommunautaire: FR73479891095
Activité principale: 70.10Z - Activités des sièges sociaux
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/12/2004
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

LA MILLONNE 2
67 Rue D OLLIOULES
83140 SIX FOURS LES PLAGES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société DS FINANCE CA 2019:
1 459 745 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société DS FINANCE EBE 2019:
127 269 €
Evolution du résultat net de la société DS FINANCE Résultat net 2019:
512 731 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société DS FINANCE BFR 2019:
-26 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société DS FINANCE Trésorerie 2019:
1 970 302 €
Evolution des créances clients de la société DS FINANCE Créances clients 2019:
111 100 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société DS FINANCE Dettes fournisseurs 2019:
67 696 €
Evolution des stocks de la société DS FINANCE Stocks 2019:
13 828 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société DS FINANCE
Score de solvabilité de la société DS FINANCE
Score de solvabilité de la société DS FINANCE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -853 202 €
Ratio d'indépendance financière(1) -28,40 %
Ratio d'autonomie financière(2) -53,97 %
Capacité de remboursement(3) -1,51
Ratio de liquidité(4) 7,10

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
998 2091 192 9281 468 0031 865 88986,92 %
-19,51%23,06%27,10%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
65 84952 366310 850-104 413-258,56%
--20,48%493,61%-133,59%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
932 3631 140 5641 157 1541 970 302111,32 %
-22,33%1,45%70,27%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 533 4571 463 2331 429 8901 459 745-4,81 %
Marge commerciale11 1890,73%-1 739-0,12%-1 014-0,07%-6 670-0,46%-159,61 %
Production de l'exercice1 533 457100,00%1 463 233100,00%1 429 890100,00%1 459 745100,00%-4,81 %
Valeur ajoutée1 044 01568,08%995 82568,06%978 67968,44%995 57768,20%-4,64 %
EBE218 40114,24%158 40910,83%170 12211,90%127 2698,72%-41,73 %
Résultat d'exploitation104 5486,82%110 5497,56%86 7276,07%53 6213,67%-48,71 %
Résultat courant avant impôts451 10729,42%412 19328,17%523 93836,64%526 90436,10%16,80 %
Résultat exceptionnel6 9150,45%3 7720,26%22 6611,58%55 1463,78%697,48 %
Résultat de l'exercice385 48925,14%344 68123,56%487 91534,12%512 73135,12%33,01 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
495 481393 271564 116563 46113,72 %
--20,63%43,44%-0,12%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)27,34 %24,83 %31,76 %32,43 %
Taux de profitabilité(2)25,14 %23,56 %34,12 %35,12 %
Rentabilité économique(3)25,88 %21,86 %24,06 %19,76 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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